华夏基金财富宝
2016年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
四季度华夏财富宝货币基金的利率债投资比例为6.7%,信用债投资比例12%,同业存单投资比例55.8%,同业存款投资比例为29.1%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
利率债 |
6.7 |
信用债 |
12 |
同业存单 |
55.8 |
同业存款 |
29.1 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111615267.IB |
16民生CD267 |
8.72 |
2 |
111617249.IB |
16光大CD249 |
7.85 |
3 |
160309.IB |
16招行CD175 |
4.37 |
4 |
111607175.IB |
16进出09 |
5.64 |
5 |
111607175.IB |
16招行CD175 |
4.37 |
6 |
|
16平安CD326 |
3.91 |
7 |
|
16招行CD173 |
3.89 |
8 |
|
16广州农村商业银行CD033 |
3.05 |
9 |
|
16贵州银行CD013 |
2.94 |
10 |
|
16首钢SCP002 |
2.63 |
2016年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度华夏财富宝货币基金的债券投资比例为72.78%,银行存款和结算备付金投资比例26.91%,其他资产投资比例为0.31%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
72.78 |
买入返售金融资产 |
0 |
银行存款和结算备付金合计 |
26.91 |
其他资产 |
0.31 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111610117 |
16兴业CD117 |
5.12 |
2 |
111617249 |
16光大CD249 |
5.07 |
3 |
111615267 |
16民生CD267 |
5.07 |
4 |
111607173 |
16招行CD173 |
3.81 |
5 |
111607175 |
16招行CD175 |
3.81 |
6 |
020135 |
16贴债37 |
3.06 |
7 |
111611326 |
16平安CD326 |
3.03 |
8 |
160309 |
16进出09 |
2.60 |
9 |
111608159 |
16中信CD159 |
2.56 |
10 |
111616043 |
16上海银行CD043 |
2.56 |
2016年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度华夏财富宝货币基金的债券投资比例为89.88%,买入返售金融资产投资比例3.37。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
89.88 |
买入返售金融资产 |
3.37 |
银行存款和结算备付金合计 |
6.17 |
其他资产 |
0.58 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111609099 |
16浦发CD099 |
8.28 |
2 |
111613027 |
16浙商CD027 |
8.28 |
3 |
111610117 |
16兴业CD117 |
5.48 |
4 |
111616042 |
16上海银行CD042 |
4.14 |
5 |
111612026 |
16北京银行CD026 |
3.87 |
6 |
019917 |
09国债17 |
2.78 |
7 |
111691519 |
16广州农村商业银行 |
2.76 |
8 |
111611235 |
16平安CD235 |
2.76 |
9 |
111691841 |
16重庆银行CD012 |
2.76 |
10 |
111691874 |
16天津银行CD012 |
2.76 |
查看历史投资组合
2016年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为40.63%,银行存款和结算备付金合计40.63%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
58.46 |
银行存款和结算备付金合计 |
40.63 |
其他资产 |
0.91 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111609099 |
16 浦发 CD099 |
5.40 |
2 |
111613027 |
16 浙商 CD027 |
5.39 |
3 |
111612026 |
15中信CD141 |
3.64 |
4 |
111610117 |
16 兴业 CD117 |
3.57 |
5 |
020096 |
15 贴债 22 |
2.72 |
6 |
111616042 |
16 上海银行 CD042 |
2.70 |
7 |
020102 |
16 贴债 04 |
2.36 |
8 |
111511265 |
15 平安 CD265 |
1.82 |
9 |
111692027 |
16 天津银行 CD015 |
1.82 |
10 |
111619022 |
16 恒丰银行 CD022 |
1.80 |
2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为68.45%,比上季度减少5.86%,债券投资比例为30.07%,比上季度增加4.98%,买入返售金融资产比例为1.15%,比上季度增加1.15%,其他比例资产0.32%,比上季度减少0.28%。截止2015年三季度末本基金规模为868亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
30.07 |
买入返售金融资产 |
1.15 |
银行存款和结算备付金合计 |
68.45 |
其他资产 |
0.32 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
债券 数量(张) |
摊余 成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111509182 |
15浦发CD182 |
20000000 |
1996175700.45 |
2.52 |
2 |
111515115 |
15民生CD115 |
20000000 |
1967016269.04 |
2.49 |
3 |
111507070 |
15招行CD070 |
20000000 |
1966995669.3 |
2.49 |
4 |
111511239 |
15平安CD239 |
20000000 |
1966871500.12 |
>2.49 |
5 |
111508141 |
15中信CD141 |
20000000 |
1966622209.22 |
2.49 |
6 |
110221 |
11国开21 |
10200000 |
1021771504.37 |
1.29 |
7 |
111515082 |
15民生CD082 |
10000000 |
998087850.26 |
1.26 |
8 |
111591662 |
15宁波银行CD098 |
10000000 |
984214520.27 |
1.24 |
9 |
111591675 |
15南京银行CD092 |
10000000 |
984213633.82 |
1.24 |
10 |
111591653 |
15宁波银行CD097 |
10000000 |
984184923.52 |
1.24 |
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为74.31%,比上季度增加6.19%,债券投资比例为25.09%,比上季度减少5.33%。截止2015年二季度末本基金规模为487亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
25.09 |
买入返售金融资产 |
0 |
银行存款和结算备付金合计 |
74.31 |
其他资产 |
0.6 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
100236 |
10国开36 |
1.43 |
- |
- |
2 |
110402 |
11农发02 |
1.34 |
A+ |
- |
3 |
41453118 |
14酒钢CP002 |
1.14 |
AA- |
联合资信评估有限公司 |
4 |
130215 |
13国开15 |
0.92 |
AAApi |
- |
5 |
41473005 |
14马鞍钢铁CP001 |
0.91 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
090205 |
09国开05 |
0.84 |
AAApi |
- |
7 |
11515007 |
15中铝业SCP007 |
0.82 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
8 |
41459052 |
14中冶CP002 |
0.77 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
9 |
41454064 |
14鞍钢股CP001 |
0.62 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41462039 |
14陆家嘴CP001 |
0.62 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为68.12%,比上季度增加14.65%,债券投资比例为30.42%,比上季度减少14.16%。截止2015年一季度末本基金规模为405亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
30.42 |
买入返售金融资产 |
0.5 |
银行存款和结算备付金合计 |
68.12 |
其他资产 |
0.96 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
100236 |
10国开36 |
2.02 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
2 |
110402 |
11农发02 |
1.21 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
3 |
41453118 |
14酒钢CP002 |
1.01 |
AA+ |
联合资信评估有限公司 |
4 |
11474003 |
14陕煤化SCP003 |
0.92 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
5 |
130215 |
13国开15 |
0.84 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
6 |
41473005 |
14马鞍钢铁CP001 |
0.81 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
140212 |
14国开12 |
0.79 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
8 |
90205 |
09国开05 |
0.76 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
9 |
41459052 |
14中冶CP002 |
0.68 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
140436 |
14农发36 |
0.68 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
2014年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度华夏财富宝货币基金在资产类别配置上大部分仍为同业存款,同时增加了中高评级短期融资券的配置比例。四季度债券投资比例为44.58%,较三季度上升13.97%;银行存款占比53.47%,较三季度下降12.68%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
44.58 |
买入返售金融资产 |
1.04 |
银行存款和结算备付金合计 |
53.47 |
其他资产 |
0.9 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
100236 |
10国开36 |
2.64 |
无 |
无 |
2 |
110402 |
11农发02 |
1.57 |
无 |
无 |
3 |
041453118 |
14酒钢CP002 |
1.33 |
A-1 |
联合资信评估有限公司 |
4 |
140436 |
14农发36 |
1.31 |
无 |
无 |
5 |
011474003 |
14陕煤化SCP003 |
1.21 |
主体评级AAA |
联合资信评估有限公司 |
6 |
130215 |
13国开15 |
1.09 |
无 |
无 |
7 |
011437004 |
14中建材SCP004 |
1.04 |
主体评级AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
8 |
140212 |
14国开12 |
1.04 |
无 |
无 |
9 |
090205 |
09国开05 |
1.01 |
无 |
无 |
10 |
011408003 |
14华能集SCP003 |
0.97 |
主体评级AAA |
联合资信评估有限公司 |
2014年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为66.15%,比二季度减少16.97%,债券投资比例为30.61%,比二季度增加19.16%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
30.61 |
买入返售金融资产 |
2.61 |
银行存款和结算备付金合计 |
66.15 |
其他资产 |
0.63 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
140436 |
14农发36 |
1.95 |
|
政策性债券无评级 |
2 |
100236 |
10国开36 |
1.84 |
|
政策性债券无评级 |
3 |
140207 |
14国开07 |
1.42 |
|
政策性债券无评级 |
4 |
110402 |
11农发02 |
1.1 |
|
政策性债券无评级 |
5 |
140204 |
14国开04 |
0.84 |
|
政策性债券无评级 |
6 |
140444 |
14农发44 |
0.84 |
|
政策性债券无评级 |
7 |
11474003 |
14陕煤化SCP003 |
0.84 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
AAA- |
中债资信评估有限责任公司 |
8 |
11409005 |
14国电集SCP005 |
0.84 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
9 |
130215 |
13国开15 |
0.76 |
|
政策性债券无评级 |
10 |
11437004 |
14中建材SCP004 |
0.73 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2014年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度华夏财富宝货币基金的银行存款投资比例为83.12%,比一季度减少4.96%,债券投资比例为11.45%,比一季度增加6.31%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
11.45 |
买入返售金融资产 |
5.14 |
银行存款和结算备付金合计 |
83.12 |
其他资产 |
0.29 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占基金资产 净值比例(%) |
1 |
140436 |
14农发36 |
1.86 |
2 |
140207 |
14国开07 |
1.35 |
3 |
140204 |
14国开04 |
0.97 |
4 |
140212 |
14国开12 |
0.82 |
5 |
11437004 |
14中建材SCP004 |
0.69 |
6 |
11415005 |
14中铝业SCP005 |
0.47 |
7 |
41458048 |
14同盛CP001 |
0.4 |
8 |
41462014 |
14广晟CP002 |
0.32 |
9 |
41456029 |
14大唐新能CP001 |
0.32 |
10 |
41456031 |
14陕交建CP001 |
0.32 |
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准