易方达基金易理财
2016年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度易方达易理财货币基金的银行存款和结算备付金比例为48.456%,债券比例为22.30%,买入返售金融资产比例为28.86%,其他资产比例为0.39%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
银行存款和结算备付金合计 |
48.456 |
债券 |
22.30 |
买入返售金融资产 |
28.86 |
其他资产 |
0.39 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111610662 |
16兴业CD662 |
6.34 |
2 |
111609501 |
16浦发CD501 |
2.72 |
3 |
111611470 |
16平安CD470 |
2.31 |
4 |
160401 |
16农发01 |
2.27 |
5 |
111611336 |
15平安CD336 |
1.83 |
6 |
160209 |
16国开09 |
1.48 |
7 |
111611318 |
16平安CD318 |
1.37 |
8 |
100201 |
10国开01 |
0.93 |
9 |
111609500 |
16浦发CD500 |
0.91 |
10 |
130212 |
13国开12 |
0.46 |
2016年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。本季度易方达易理财基金的债券为33.82%,银行存款和结算备付金比例为57.66%,买入返售金融资产比例为8.08%,其他资产比例为0.45%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
33.82 |
银行存款和结算备付金合计 |
57.66 |
买入返售金融资产 |
8.08 |
其他资产 |
0.45 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111697934 |
16南京银行CD113 |
2.84 |
2 |
111615257 |
16民生CD257 |
2.78 |
3 |
111608316 |
16中信CD316 |
2.78 |
4 |
160401 |
16农发01 |
2.29 |
5 |
111510403 |
15兴业CD403 |
2.28 |
6 |
111607086 |
16招行CD086 |
2.27 |
7 |
111611336 |
16平安CD336 |
2.24 |
8 |
160209 |
16国开09 |
1.72 |
9 |
111510387 |
15兴业CD387 |
1.71 |
10 |
111617098 |
16光大CD098 |
1.71 |
2016年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。本季度易方达易理财基金的债券为44.99%,较上一季度减少10.79%;银行存款和结算备付金比例为54.63%,较上一季度增加11.21%。截止2016年二季度末本基金规模为16,425,464,782.24元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
44.99 |
银行存款和结算备付金合计 |
54.63 |
其他资产 |
0.38 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111617127 |
16光大CD127 |
3.63 |
AAA |
中诚信国际 |
2 |
111607033 |
16招行CD033 |
3.03 |
Baa1 |
穆迪公司 |
3 |
111615117 |
16民生CD117 |
3.02 |
AAA |
大公国际 |
4 |
111694733 |
16成都农商银行CD009 |
3.02 |
AA+ |
大公国际 |
5 |
111510403 |
15兴业CD403 |
2.42 |
AAA |
-上海新世纪 |
6 |
111607086 |
16招行CD086 |
2.4 |
Baa1 |
穆迪公司 |
7 |
150416 |
15农发16 |
2.37 |
Aa3 |
穆迪公司
|
8 |
111611037 |
16平安CD037 |
1.82 |
AAA |
中诚信国际 |
9 |
111510387 |
15兴业CD387 |
1.81 |
AAA |
中诚信国际 |
10 |
111609230 |
16浦发CD230 |
1.81 |
AAA |
联合资信 |
查看历史投资组合
2016年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券,本季度易方达易理财货币市场基金的固定收益投资比例为55.78%,银行存款和结算备付金比例为43.42%,其他资产比例为0.8%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
55.78 |
银行存款和结算备付金合计 |
43.42 |
其他资产 |
0.8 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111607033 |
16招行CD033 |
2.93 |
Baa1 |
穆迪公司 |
2 |
150211 |
15国开11 |
2.74 |
AA- |
标准普尔评级 |
3 |
111510403 |
15兴业CD403 |
2.38 |
AAA |
上海新世纪 |
4 |
111608048 |
16中信CD048 |
2.37 |
AAA |
大公国际 |
5 |
111519111 |
15恒丰银行CD111 |
2.35 |
AAA |
联合资信 |
6 |
111611028 |
16平安CD028 |
1.78 |
AAA |
大公国际 |
7 |
111510387 |
15兴业CD387 |
1.78 |
AAA |
上海新世纪
|
8 |
111519113 |
15恒丰银行CD113 |
1.77 |
AAA |
联合资信 |
9 |
111611037 |
16平安CD037 |
1.76 |
AAA |
大公国际 |
10 |
111519100 |
15恒丰银行CD100 |
1.45 |
AAA |
联合资信 |
2015年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。四季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为30.97%,比上季度减少1.91%,固定收益投资比例为66.79%,比上季度增加0.61%,买入贩售金融产品比例为1.26%,比上季度增加1.26%,其他资产比例0.98%,比上季度增加0.03%。截止2015年四季度末本基金规模为182亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
66.79 |
买入返售金融资产 |
1.26 |
银行存款和结算备付金合计 |
30.97 |
其他资产 |
0.98 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111510403 |
15兴业CD403 |
2.62 |
AAA |
上海新世纪 |
2 |
111519111 |
15恒丰银行CD111 |
2.58 |
AAA |
联合资信 |
3 |
111510387 |
15兴业CD387 |
1.96 |
AAA |
上海新世纪 |
4 |
111593248 |
15成都农商银行CD012 |
1.95 |
AA+ |
大公国际 |
5 |
111517166 |
15光大CD166 |
1.95 |
AAA |
-中诚信国际 |
6 |
111510315 |
15兴业CD315 |
1.95 |
AAA |
上海新世纪 |
7 |
111591783 |
15宁波银行CD104 |
1.95 |
AAA |
中诚信国际
|
8 |
111519055 |
15恒丰银行CD055 |
1.95 |
AAA |
联合资信 |
9 |
111519113 |
15恒丰银行CD113 |
1.93 |
AAA |
联合资信 |
10 |
111519100 |
15恒丰银行CD100 |
1.57 |
AAA |
联合资信 |
2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为32.88%,比上季度减少9.63%,固定收益投资比例为66.18%,比上季度增加16.32%,其他资产投资比例0.95%,比上季度增加0.28%。截止2015年三季度末本基金规模为156亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
65.92 |
买入返售金融资产 |
0 |
银行存款和结算备付金合计 |
32.88 |
其他资产 |
0.95 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111519053 |
15恒丰银行CD053 |
4.48 |
AAA |
联合资信 |
2 |
111519054 |
15恒丰银行CD054 |
3.73 |
AAA |
联合资信 |
3 |
11515001 |
15中铝业SCP001 |
2.26 |
AAA |
中诚信国际 |
4 |
111510315 |
15兴业CD315 |
2.22 |
AAA |
上海新世纪 |
5 |
111517166 |
15光大CD166 |
2.22 |
AAA |
中诚信国际 |
6 |
111591783 |
15宁波银行CD104 |
2.22 |
AAA |
中诚信国际 |
7 |
111519055 |
15恒丰银行CD055 |
2.22 |
AAA |
联合资信 |
8 |
100230 |
10国开30 |
1.51 |
- |
- |
9 |
111510312 |
15兴业CD312 |
1.48 |
AAA |
上海新世纪 |
10 |
111510319 |
15兴业CD319 |
1.48 |
AAA |
上海新世纪 |
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度易方达易理财货币基金的债券投资比例为49.86%,比上季度增加23.47%,银行存款投资比例为42.51%,比上季度减少30.17%。截止2015年二季度末本基金规模为147.95亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
49.86 |
买入返售金融资产 |
6.96 |
银行存款和结算备付金合计 |
42.51 |
其他资产 |
0.67 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
11515001 |
15中铝业SCP001 |
2.03 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2 |
140218 |
14国开18 |
1.56 |
AAApi |
- |
3 |
100230 |
10国开30 |
1.36 |
AAApi |
- |
4 |
11599089 |
15山钢SCP002 |
1.02 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司 |
5 |
41553017 |
15兖州煤业CP001 |
1.02 |
A-1 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
41556005 |
15陕煤化CP001 |
1.02 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
7 |
11515002 |
15中铝业SCP002 |
1.02 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司
|
8 |
71502006 |
15国泰君安CP006 |
1.01 |
A-1 |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
9 |
41564006 |
15粤海CP001 |
0.68 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41468006 |
14阳泉CP003 |
0.68 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为72.68%,比上季度增加26.28%,债券投资比例为26.39%,比上季度减少12.68%。截止2015年一季度末本基金规模为195亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
26.39 |
买入返售金融资产 |
- |
银行存款和结算备付金合计 |
72.68 |
其他资产 |
0.94 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
140213 |
14国开13 |
2.02 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
2 |
11515001 |
15中铝业SCP001 |
1.52 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
3 |
140207 |
14国开07 |
1.52 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
4 |
71511001 |
15国信证券CP001 |
1.06 |
- |
- |
5 |
140212 |
14国开12 |
0.76 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
6 |
11599089 |
15山钢SCP002 |
0.76 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
7 |
41553017 |
15兖州煤业CP001 |
0.76 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
8 |
41556005 |
15陕煤化CP001 |
0.76 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
9 |
11515002 |
15中铝业SCP002 |
0.76 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41456011 |
14穗地铁CP002 |
0.71 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2014年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。四季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为46.40%,比三季度减少19.09%,债券投资比例为39.07%,比三季度增加5.65%,买入返售金融资产比三季度增加13.66%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
39.07 |
买入返售金融资产 |
- |
银行存款和结算备付金合计 |
46.4 |
其他资产 |
0.87 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
71405005 |
14证金CP005 |
2.71 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2 |
71416013 |
14华泰证券CP013 |
2.26 |
AAA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
3 |
71411004 |
14国信证券CP004 |
1.81 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
4 |
71401015 |
14招商CP015 |
1.63 |
AAA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
5 |
140207 |
14国开07 |
1.36 |
政策性债券无评级 |
|
6 |
140213 |
14国开13 |
1.36 |
政策性债券无评级 |
|
7 |
11499093 |
14阳泉SCP003 |
1.36 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
8 |
71437005 |
14中银国际CP005 |
1.36 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
9 |
71401013 |
14招商CP013 |
1.18 |
AAA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
10 |
11499042 |
14华润药SCP001 |
1.09 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2014年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为65.49%,比二季度增加50.95%,债券投资比例为33.42%,比二季度减少25.68%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
33.42 |
买入返售金融资产 |
- |
银行存款和结算备付金合计 |
65.49 |
其他资产 |
1.08 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
140343 |
14进出43 |
4.19 |
|
政策性债券无评级 |
2 |
11452002 |
14南航SCP002 |
2.82 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
3 |
41469048 |
14山钢CP004 |
2.81 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
4 |
41468006 |
14阳泉CP003 |
2.81 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
5 |
11428005 |
14北车SCP005 |
2.25 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
11437008 |
14中建材SCP008 |
1.97 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
41454021 |
14新希望CP001 |
1.7 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
8 |
41458015 |
14浙小商CP001 |
1.42 |
AA+ |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
9 |
41458053 |
14扬农CP001 |
1.41 |
AA |
联合资信评估有限公司 |
10 |
41454034 |
14昆山经开CP001 |
1.41 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
2014年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为14.54%,比一季度减少32.04%,债券投资比例为59.10%,比一季度增加7.44%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
59.1 |
买入返售金融资产 |
- |
银行存款和结算备付金合计 |
14.54 |
其他资产 |
6.67 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占基金资产 净值比例(%) |
1 |
41353052 |
13酒钢CP002 |
6.41 |
2 |
41454034 |
14昆山经开CP001 |
5.3 |
3 |
11415005 |
14中铝业SCP005 |
4.24 |
4 |
130227 |
13国开27 |
4.24 |
5 |
41354049 |
13南山集CP001 |
3.21 |
6 |
41360065 |
13闽漳龙CP001 |
3.21 |
7 |
41359074 |
13闽交运CP003 |
3.21 |
8 |
41356036 |
13川高速CP001 |
3.21 |
9 |
41356041 |
13蒙高路CP001 |
3.2 |
10 |
41360057 |
13温公用CP001 |
3.2 |
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准