广发基金天天红

2015年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。三季度广发天天红基金的因定收益投资比例为41.51%，比上季度增加0.98%；银行存款和结算备付金合计比例为42.32%，比上季度增加12.99%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	41.51
买入返售金融资产	15.46
银行存款和结算备付金合计	42.32
其他资产	0.72
合计	100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	150202	15国开02	3.1	-	-
2	150301	15进出01	0.83	-	-
3	11537010	15中建材SCP010	0.83	AAA	大公国际
4	150411	15农发11	0.74	-	-
5	140230	14国开30	0.7	-	-
6	11574005	15陕煤化SCP005	0.62	AAA	联合资信
7	11523005	15大唐SCP005	0.62	AAA	大公国际
8	41551037	15华电股CP003	0.62	AAA	中诚信国际
9	11599600/td>	15广晟SCP006	0.58	AAA	联合资信
10	11599612	15陕煤化SCP007	0.58	AAA	联合资信

2015年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。二季度广发天天红货币基金的债券投资比例为40.53%，比上季度减少0.77%，银行存款投资比例为29.33%，比上季度减少20.37%。截止2015年二季度末本基金规模为216.42亿元。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	40.53
买入返售金融资产	29.33
银行存款和结算备付金合计	29.33
其他资产	0.8
合计	100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	140443	14农发43	1.42	A+	-
2	140223	14国开23	1.28	AAApi	-
3	120239	12国开39	0.98	AAApi	-
4	11502001	15铁道SCP001	0.98	AAA	联合资信评估有限公司,中债资信评估有限责任公司
5	11537003	15中建材SCP003	0.64	AAA	大公国际资信评估有限公司
6	41556022	15电网CP002	0.59	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
7	11508002	15华能集SCP002	0.59	AAA	联合资信评估有限公司
8	11510003	15中电投SCP003	0.59	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
9	11589001	15鞍钢股SCP001	0.49	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
10	41462042	14鲁宏桥CP002	0.49	AA	大公国际资信评估有限公司

2015年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。一季度广发天天红货币基金的银行存款投资比例为49.7%，比上季度增加9.63%，债券投资比例为41.3%，比上季度减少1.88%。截止2015年一季度末本基金规模为133亿元。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	41.3
买入返售金融资产	7.83
银行存款和结算备付金合计	49.7
其他资产	1.17
合计	100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	11502001	15铁道SCP001	1.18	AAA	大公国际资信评估有限公司
2	11510003	15中电投SCP003	1.18	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
3	120219	12国开19	1.06	A+	惠誉国际信用评级有限公司
4	11461009	14五矿股SCP009	0.94	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
5	140429	14农发29	0.89	A+	惠誉国际信用评级有限公司
6	120407	12农发07	0.88	A+	惠誉国际信用评级有限公司
7	11424006	14中冶SCP006	0.83	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
8	140443	14农发43	0.77	A+	惠誉国际信用评级有限公司
9	11537003	15中建材SCP003	0.76	AAA	大公国际资信评估有限公司
10	11508002	15华能集SCP002	0.71	-	-

2014年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

本季度广发天天红货币基金主要投资于信用级别极高的债券，以及银行存款。四季度债券投资占比为43.18%，比三季度增加4.92%；银行存款占比40.07%，比三季度减少1.28%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	43.18
买入返售金融资产	15.99
银行存款和结算备付金合计	40.07
其他资产	0.76
合计	100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	71402010	14国泰君安CP010	1.24	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
2	11409007	14国电集SCP007	1.08	AAA	大公国际资信评估有限公司
3	120219	12国开19	0.97		政策性债券评级视同AAA
4	11461009	14五矿股SCP009	0.86	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
5	140429	14农发29	0.81		政策性债券评级视同AAA
6	11424003	14中冶SCP003	0.81	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
7	120407	12农发07	0.81		政策性债券评级视同AAA
8	11424006	14中冶SCP006	0.75	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
9	71411003	14国信证券CP003	0.7	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
10	11415006	14中铝业SCP006	0.59	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司

2014年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。三季度广发天天红货币基金的银行存款投资比例为41.35%，比二季度减少14.82%，债券投资比例为比二季度增加5.03%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	38.26
买入返售金融资产	19.8
银行存款和结算备付金合计	41.35
其他资产	0.59
合计	100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	140204	14国开04	1.36		政策性债券无评级
2	140429	14农发29	1.13		政策性债券无评级
3	140430	14农发30	1.13		政策性债券无评级
4	11461005	14五矿股SCP005	0.85	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
5	11486003	14光明SCP003	0.74	AAA	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
6	11433005	14五矿SCP005	0.68	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
7	11415001	14中铝业SCP001	0.57	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
8	11419004	14国电SCP004	0.57	AAA	大公国际资信评估有限公司
9	41464040	14粤海CP001	0.57	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
10	140320	14进出20	0.57		政策性债券无评级

2014年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。二季度广发天天红货币基金的银行存款投资比例为56.17%，比一季度减少16.96%，债券投资比例为比一季度增加10.01%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	33.23
买入返售金融资产	10.08
银行存款和结算备付金合计	56.17
其他资产	0.52
合计	100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号	债券代码	债券名称	占基金资产 净值比例(%)
2	11486003	14光明SCP003	1.17
3	11417004	14华电SCP004	1.08
4	140316	14进出16	0.98
5	90306	09进出06	0.9
6	130227	13国开27	0.9
7	71440001	14东吴证券CP001	0.9
8	71416007	14华泰证券CP007	0.9
9	11419004	14国电SCP004	0.9
10	11417005	14华电SCP005	0.9