汇添富基金全额宝

2016年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。本季度季度汇添富全额宝货币市场基金的银行存款及结算备付金的投资比例为64.44%,债券投资比例为24.86%,买入返售金融资产比例为10.00%,其他资产比例为0.70%。截止2016年四季度末本基金总规模为79.05亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 24.86
银行存款和结算备付金合计 64.44
其他资产 10.70
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 160209 16国开09 2.40
2 150416 11国开36 2.27
3 120233 12国开33 1.90
4 160419 16农发19 1.90
5 041663004 16首钢CP002 1.64
6 111695613 16厦门农商行CD040 1.26
7 011698438 16光明SCP008 1.14
8 041656013 16青国投CP002 1.01
9 111614226 16江苏银行CD226 0.87
10 041664036 16中航租赁CP001 0.76

2016年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。本季度汇添富全额宝货币基金的债权比例为31.47%;银行存款和结算备付金比例为61.05%,截止2016年三季度末本基金规模为9,664,563,725.35元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 31.47
银行存款和结算备付金合计 61.05
其他资产 7.47
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 160209 16国开09 2.58
2 110236 11国开36 1.86
3 120233 12国开33 1.55
4 160419 16农发19 1.55
5 041663004 16首钢CP002 1.34
6 160414 16农发14 1.04
7 111697978 16长安银行CD036 1.03
8 111694960 16宁波银行CD144 1.03
9 111697980 16长安银行CD037 1.03
10 111695613 16厦门农商行CD040 1.02

2016年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。本季度汇添富全额宝货币基金的债权比例为27.37%,较上一季度减少10.26%;银行存款和结算备付金比例为71.94%,较上一季度增加12.26%。截止2016年二季度末本基金规模为10,998,146,005.44元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 27.37
银行存款和结算备付金合计 71.94
其他资产 0.69
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 160209 16国开09 2.27
2 150416 15农发16 1.82
3 120233 12国开33 1.18
4 041663004 16首钢CP002 1.17
5 041557003 15华邦颖泰CP001 0.91
6 041578002 15宿迁经开CP001 0.91
7 111691475 16青岛农商行CD014 0.9
8 111691519 16广州农村商业银行CD017 0.9
9 111691983 16九江银行CD019 0.9
10 111694845 16营口银行CD001 0.9

2016第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度 汇添富基金全额宝基金的银行存款投资比例为59.68%,比上季度减少2.91%,债券投资比例为37.63%,比上季度增加增加1.66%。截止2016年一季度末本基金规模为13,911,101,032.48元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 37.63
买入返售金融资产 1.65
银行存款和结算备付金合计 59.68
其他资产 1.03
合计 100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 111508212 15中信CD212 2 AAA 大公国际资信评估有限公司
2 150311 15进出11 1.51 - -
3 41563008 15首钢CP002 1.44 AAA 大公国际资信评估有限公司
4 150416 15农发16 1.44/td> - -
5 111691486 16中原银行CD004 1.43 -< -<
6 111593371 15徽商银行CD138 1.43 AAA 中诚信国际信用评级有限公司
7 150419 15农发19 1.08 - -
8 150413 15农发13 1.08 - -
9 111516192 15上海银行CD192 1.08 AAA 联合资信评估有限公司
10 11699517 16物产中大SCP002 1.08 AAA 大公国际资信评估有限公司

2015年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。四季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为62.59%,比上季度增加2.18%,债券投资比例为35.97%,比上季度减少0.51%,其他资产投资比例0.76%,比上季度减少0.19%。截止2015年四季度末本基金规模为148亿。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 35.97
买入返售金融资产 0.68
银行存款和结算备付金合计 62.59
其他资产 0.76
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 111508212 15中信CD212 2 AAA 大公国际资信评估有限公司
2 41563008 15首钢CP002 1.37 AAA 大公国际资信评估有限公司
3 150416 15农发16 1.36 - -
4 111519107 15恒丰银行CD107 1.35 AAA 联合资信评估有限公司
5 111593318 15盛京银行CD100 01.35 AAA 联合资信评估有限公司
6 111593371 15徽商银行CD138 1.34 AAA 中诚信国际信用评级有限公司
7 150413 15农发13 1.02 - -
8 111511248 15平安CD248 1.01 AAA 中诚信国际信用评级有限公司
9 111516192 15上海银行CD192 1.01 AAA 联合资信评估有限公司
10 71550001 15华龙证券CP001 0.68 AA 大公国际资信评估有限公司

2015年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为60.41%,比上季度减少0.37%,债券投资比例为36.48%,比上季度减少1.76%。截止2015年三季度末本基金规模为114亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 36.48
买入返售金融资产 2.16
银行存款和结算备付金合计 60.41
其他资产 0.95
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 41563008 15首钢CP002 1.88 AAA 大公国际资信评估有限公司
2 150413 15农发13 1.41 - -
3 111511248 15平安CD248 1.38 AAA 中诚信国际信用评级有限公司
4 41561011 15津城建CP001 0.95 A-1 联合资信评估有限公司
5 11590003 15苏交通SCP003 0.94 AAA 中诚信国际信用评级有限公司
6 11599010 15豫能源SCP001 0.94 AAA 中诚信国际信用评级有限公司
7 150416 15农发16 0.94 - -
8 11510004 15中电投SCP004 0.94 AAA 中诚信国际信用评级有限公司
9 11586009 15光明SCP009 0.94 AAA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
10 41557003 15华邦颖泰CP001 0.94 A-1 联合资信评估有限公司

2015年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为60.78%,比上季度减少7.22%,债券投资比例为38.24%,比上季度增加8.02%。截止2015年二季度末本基金规模为112.39亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 38.24
买入返售金融资产 0
银行存款和结算备付金合计 60.78
其他资产 0.98
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 41563008 15首钢CP002 1.88 AAA 大公国际资信评估有限公司
2 140218 14国开18  1.6 AAApi -
3 140443 14农发43 1.22 A+ -
4 41561011 15津城建CP001 0.95 A-1 联合资信评估有限公司
5 11599010 15豫能源SCP001 0.95 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
6 11590003 15苏交通SCP003  0.95 AAA 中债资信评估有限责任公司
7 11510004 15中电投SCP004 0.94 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
8 150202 15国开02 0.75 AAApi -
9 41454066 14西南水泥CP001 0.56 A-1 联合资信评估有限公司
10 140223 14国开23 0.56 AAApi -

2015年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

本季度汇添富全额宝货币基金的投资标的主要为债项评级较高的债券,其中包括政策性银行发布的三项利率债和七项评级高达A-1的信用债。具体资产配置为:银行存款占比62.91%、债券占比28.83%、买入返售债券占比6.97%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 30.22
买入返售金融资产 0.87
银行存款和结算备付金合计 68
其他资产 0.91
合计 100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 140218 14国开18 1.54 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
2 140443 14农发43 1.18 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
3 140223 14国开23 1 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
4 71524002 15东兴证券CP002 0.91 - -
5 11599010 15豫能源SCP001 0.91 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
6 11590003 15苏交通SCP003 0.91 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
7 71541002 15恒泰证券CP002 0.63 AA 联合资信评估有限公司
8 41454066 14西南水泥CP001 0.54 AA+ 联合资信评估有限公司
9 41460084 14中金集CP001 0.45 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 140230 14国开30 0.45 A+ 惠誉国际信用评级有限公司

2014年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

本季度汇添富全额宝货币基金的投资标的主要为债项评级较高的债券,其中包括政策性银行发布的三项利率债和七项评级高达A-1的信用债。具体资产配置为:银行存款占比62.91%、债券占比28.83%、买入返售债券占比6.97%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 28.83
买入返售金融资产 6.97
银行存款和结算备付金合计 62.91
其他资产 1.29
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 140443 14农发43 1.53 - -
2 140218 14国开18 1.53 - -
3 041460084 14中金集CP001 0.77 A-1 中诚信国际信用评级有限责任公司
4 041464036 14张资产CP001 0.77 A-1 中诚信国际信用评级有限责任公司
5 140223 14国开23 0.77 - -
6 071440006 14东吴证券CP006 0.77 A-1 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
7 041456058 14三安CP002 0.77 A-1 中诚信国际信用评级有限责任公司
8 041455003 14金隅CP001 0.62 A-1 大公国际资信评估有限公司
9 041469051 14中纺CP001 0.61 A-1 联合资信评估有限公司
10 041455034 14金隅CP004 0.46 A-1 大公国际资信评估有限公司

2014年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为70.63%,比二季度减少8.4%,债券投资比例为21.48%,比二季度增加1.36%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 21.48
买入返售金融资产 6.92
银行存款和结算备付金合计 70.63
其他资产 0.96
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 140443 14农发43 1.9   政策性债券无评级
2 140218 14国开18 1.9   政策性债券无评级
3 41351051 13苏交通CP007 0.95 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
4 71440003 14东吴证券CP003 0.95 AA+ 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
5 71442003 14西部证券CP003 0.95 AA 中诚信国际信用评级有限责任公司
6 140223 14国开23 0.76   政策性债券无评级
7 41361046 13瑞水泥CP004 0.57 AA 大公国际资信评估有限公司
8 41463007 14洛娃科技CP001 0.57 AA- 联合资信评估有限公司
9 41461018 14沪电力CP001 0.57 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 41469047 14顺鑫CP002 0.57 AA 联合资信评估有限公司

2014年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为79.03%,比一季度减少12.81%,债券投资比例为20.12%,比一季度增加12.17%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 20.12
买入返售金融资产 -
银行存款和结算备付金合计 79.03
其他资产 0.84
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例(%)
1 140319 14进出19 2.19
2 130236 13国开36 1.99
3 71427003 14海通证券CP003 1.77
4 41361044 13中普天CP001 1.12
5 41351051 13苏交通CP007 1.12
6 71420001 14长江证券CP001 1.11
7 130418 13农发18 1.11
8 41355032 13重汽CP002 0.67
9 41463007 14洛娃科技CP001 0.67
10 41461018 14沪电力CP001 0.67

数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准