华夏沪港通恒生ETF联接

属于华夏沪港通恒生ETF的联接基金，主要通过投资华夏沪港通恒生ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。三季度华夏沪港通恒生ETF发起式联接基金的基金投资比例为97.99%，银行存款和结算备付金合计投资比例为2.01%。

报告期末基金资产组合情况

二、报告期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	华夏沪港通恒生ETF	股票型	交易型开放式（ETF）	华夏达基金管理有限公司	1,380,776,632.64	98.10

属于华夏沪港通恒生ETF的联接基金，主要通过投资华夏沪港通恒生ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。二季度华夏沪港通恒生ETF发起式联接基金的基金投资比例为97.78%，银行存款和结算备付金合计投资比例为2.17%。

报告期末基金资产组合情况

二、报告期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	华夏沪港通恒生ETF	股票型	交易型开放式（ETF）	华夏达基金管理有限公司	1,554,831,730.84	97.88

属于华夏沪港通恒生ETF的联接基金，主要通过投资华夏沪港通恒生ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。一季度华夏沪港通恒生ETF发起式联接基金的基金投资比例为97.05%，银行存款和结算备付金合计投资比例为2.86%。

报告期末基金资产组合情况

二、报告期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	华夏沪港通恒生ETF	股票型	交易型开放式（ETF）	华夏达基金管理有限公司	209,453,487.96	97.05

属于华夏沪港通恒生ETF的联接基金，主要通过投资华夏沪港通恒生ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。四季度华夏沪港通恒生ETF发起式联接基金的基金投资比例为96.31%，银行存款和结算备付金合计投资比例为3.04%。

报告期末基金资产组合情况

二、报告期末投资目标基金明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	华夏沪港通恒生ETF	股票型	交易型开放式（ETF）	华夏达基金管理有限公司	209,208,816.19	96.97

数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准