易方达沪深300ETF联接

2016年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。二季度易方达沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为93.34%，股票投资比例1.20%，债券投资比例1.33%，银行存款和结算备付金合计投资比例3.78%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	1.20
基金投资	93.34
债券	1.33
银行存款和结算备付金合计	3.78
其他资产	0.34
合计	100

二、报告期末前5股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	601318	中国平安	0.05
2	600016	民生银行	0.03
3	601166	兴业银行	0.03
4	600036	招商银行	0.03
5	601328	交通银行	0.02
6	600519	贵州茅台	0.02
7	601611	中国核建	0.02
8	600030	中信证券	0.02
9	600837	海通证券	0.02
10	600000	浦发银行	0.02

2016年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。一季度易方达沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为92.72%，股票投资比例1.04%，债券投资比例3.60%，银行存款和结算备付金合计投资比例2.49%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	1.04
基金投资	92.72
债券	3.60
银行存款和结算备付金合计	2.49
其他资产	0.15
合计	100

二、报告期末前5股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	600271	航天信息	0.10
2	601318	中国平安	0.04
3	600016	民生银行	0.03
4	601166	兴业银行	0.02
5	600036	招商银行	0.02
6	600030	中信证券	0.02
7	601328	交通银行	0.02
8	600837	海通证券	0.02
4	600519	贵州茅台	0.01
5	601288	农业银行	0.01

2015年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。四季度易方达沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为91.87%，比上季度增减少1.06%，债券投资比例和上季度维持不变。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	0.31
基金投资	91.87
债券	3.2
银行存款和结算备付金合计	4.2
其他资产	0.42
合计	100

二、报告期末前5股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	601018	宁波港	0.12
2	600271	航天信息	0.11
3	600690	青岛海尔	0.07
4	600153	建发股份	0.01
5	000876	新希望	0

2015年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。三季度易方达沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为90.81%，比上季度减少1.84%，债券投资比例较上季度增加0.56%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	0.13
基金投资	90.817
债券	3.07
银行存款和结算备付金合计	5.7
其他资产	0.3
合计	100

二、报告期末前10股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	601018	宁波港	0.04
2	600739	辽宁成大	0.03
3	600873	梅花生物	0.02
4	600633	浙报传媒	0.02
5	002353	杰瑞股份	0.01
6	002310	东方园林	0.01
7	000917	电广传媒	0
8	000876	新希望	0
9	600277	亿利能源	0
10	000793	华闻传媒	0

2015年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。二季度易方达沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为88.97%，比上季度增减少3.84%，债券投资比例和上季度维持不变。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	0.07
基金投资	88.97
债券	3.63
银行存款和结算备付金合计	6.24
其他资产	1.08
合计	100

二、报告期末前10股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	000917	电广传媒	0.01
2	600703	三安光电	0.01
3	000166	申万宏源	0.01
4	002353	杰瑞股份	0.01
5	600000	浦发银行	0.01
6	002456	欧菲光	0.01
7	600256	广汇能源	0.01
8	002310	东方园林	0
9	000793	华闻传媒	0.01
10	002008	大族激光	0

2015年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

属于沪深300ETF的联接基金，主要通过投资沪深300ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪，具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。一季度易方达沪深300ETF发起式联接基金的基金投资比例为92.81%，比上季度增减少0.41%，债券投资比例和上季度维持不变。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	0
基金投资	92.81
债券	4.29
银行存款和结算备付金合计	1.03
其他资产	1.86
合计	100

二、报告期末前10股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	601018	宁波港	0.04
2	600739	辽宁成大	0.03
3	600873	梅花生物	0.02
4	600633	浙报传媒	0.02
5	002353	杰瑞股份	0.01
6	002310	东方园林	0.01
7	000917	电广传媒	0
8	000876	新希望	0
9	600277	亿利能源	0
10	000793	华闻传媒	0

2014年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

本季度易方达沪深300ETF联接基金的基金投资比例为93.22%，固定收益投资比例为4.29%，银行存款和结算备付金比例为1.58%，其他资产比例为0.9%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	0
基金投资	93.22
债券	4.29
银行存款和结算备付金合计	1.58
其他资产	0.23
合计	100

2014年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

本季度易方达沪深300ETF联接的基金的基金投资比例为94.37%，固定收益投资比例为4.38%，银行存款和结算备付金比例为1.01%，其他资产比例为0.23%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	0
基金投资	94.37
债券	4.38
银行存款和结算备付金合计	1.01
其他资产	0.23
合计	100