南方中证500ETF联接
2016年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的基金投资比例为90.89%,银行存款和结算备付金比例为5.52%,股票投资比例为3.44%其他资产比例为0.15%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
3.44 |
基金投资 |
90.89 |
银行存款和结算备付金合计 |
5.52 |
其他资产 |
0.15 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
600687 |
刚泰控股 |
0.03 |
2 |
656 |
金科股份 |
0.02 |
3 |
600201 |
生物股份 |
0.02 |
4 |
600522 |
中天科技 |
0.02 |
5 |
300136 |
信维通信 |
0.02 |
6 |
600682 |
南京新百 |
0.02 |
7 |
600525 |
长园集团 |
0.02 |
8 |
600584 |
长电科技 |
0.02 |
9 |
600079 |
人福医药 |
0.02 |
10 |
600643 |
爱建集团 |
0.02 |
2016年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的基金投资比例为91.87%,银行存款和结算备付金比例为5.16%,股票投资比例为2.82%其他资产比例为0.15%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
2.82 |
基金投资 |
91.87 |
银行存款和结算备付金合计 |
5.16 |
其他资产 |
0.15 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
300072 |
三聚环保 |
0.02 |
2 |
002466 |
天齐锂业 |
0.02 |
3 |
600584 |
长电科技 |
0.02 |
4 |
600522 |
中天科技 |
0.02 |
5 |
002310 |
东方园林 |
0.01 |
6 |
600201 |
生物股份 |
0.01 |
7 |
002405 |
四维图新 |
0.01 |
8 |
002085 |
万丰奥威 |
0.01 |
9 |
600079 |
人福医药 |
0.01 |
10 |
600487 |
亨通光电 |
0.01 |
查看历史投资组合
2016年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的基金投资比例为94.02%,银行存款和结算备付金比例为5.45%,其他资产比例为0.13%,权益投资比例为0.40%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
0.40 |
基金投资 |
94.02 |
银行存款和结算备付金合计 |
5.45 |
其他资产 |
0.13 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
600654 |
中安消 |
0.03 |
2 |
601168 |
西部矿业 |
0.03 |
3 |
600511 |
国药股份 |
0.03 |
4 |
601611 |
中国核建 |
0.02 |
5 |
600640 |
号百控股 |
0.02 |
6 |
600120 |
浙江东方 |
0.05 |
7 |
600614 |
鼎立股份 |
0.01 |
8 |
000718 |
苏宁环球 |
0.01 |
9 |
601005 |
重庆钢铁 |
0.01 |
10 |
300516 |
久之洋 |
0.01 |
2016年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的权益投资比例为0.76%,基金投资比例为92.53%,固定收益投资比例为0,银行存款和结算备付金比例为5.56%,其他资产比例为1.15%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
0.76 |
基金投资 |
92.53 |
银行存款和结算备付金合计 |
5.56 |
其他资产 |
1.15 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
600654 |
中安消 |
0.03 |
2 |
600584 |
长电科技 |
0.02 |
3 |
601168 |
西部矿业 |
0.02 |
4 |
000997 |
新大陆 |
0.01 |
5 |
600770 |
综艺股份 |
0.01 |
6 |
600511 |
国药股份 |
0.05 |
7 |
002180 |
艾派克 |
0.01 |
8 |
601717 |
郑煤机 |
0.01 |
9 |
002219 |
恒康医疗< |
0.01 |
10 |
603188 |
亚邦股份 |
0.01 |
2015年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的权益投资比例为3.63%,基金投资比例为90.33%,固定收益投资比例为0,银行存款和结算备付金比例为5.64%,其他资产比例为0.39%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
1.82 |
基金投资 |
92.1 |
银行存款和结算备付金合计 |
5.53 |
其他资产 |
0.56 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
600978 |
宜华木业 |
0.05 |
2 |
600654 |
中安消 |
0.03 |
3 |
600729 |
重启百货 |
0.02 |
4 |
002049 |
同方国芯 |
0.01 |
5 |
601717 |
郑煤机 |
0.01 |
6 |
600978 |
宜华木业 |
0.05 |
7 |
002466 |
天齐锂业 |
0.01 |
8 |
002030 |
达安基因 |
0.01 |
9 |
002004 |
华邦健康 |
0.01 |
10 |
002439 |
启明星辰 |
0.01 |
2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的权益投资比例为3.63%,基金投资比例为90.33%,固定收益投资比例为0,银行存款和结算备付金比例为5.64%,其他资产比例为0.39%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
3.63 |
基金投资 |
90.33 |
银行存款和结算备付金合计 |
5.64 |
其他资产 |
0.39 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
600499 |
科达洁能 |
0.1 |
2 |
600654 |
中安消 |
0.07 |
3 |
002183 |
怡亚通 |
0.05 |
4 |
600978 |
宜华木业 |
0.04 |
5 |
600110 |
中科英华 |
0.03 |
6 |
600643 |
爱建股份 |
0.03 |
7 |
601718 |
际华集团 |
0.02 |
8 |
000979 |
中弘股份 |
0.02 |
9 |
600655 |
豫园商城 |
0.02 |
10 |
600635 |
大众公用 |
0.02 |
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的权益投资比例为0.98%,基金投资比例为93.39%,固定收益投资比例为0%,银行存款和结算备付金比例为5.16%,其他资产比例为0.47%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
0.67 |
基金投资 |
93.39 |
银行存款和结算备付金合计 |
3 |
其他资产 |
3.5 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
600759 |
洲际油气 |
0.04 |
2 |
600575 |
皖江物流 |
0.03 |
3 |
601608 |
中信重工 |
0.02 |
4 |
600481 |
双良节能 |
0.01 |
5 |
600438 |
通威股份 |
0.01 |
6 |
002747 |
埃斯顿 |
0.01 |
7 |
601099 |
太平洋 |
0.01 |
8 |
600522 |
中天科技 |
0.01 |
9 |
600797 |
浙大网新 |
0.01 |
10 |
002123 |
荣信股份 |
0.01 |
2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的权益投资比例为0.98%,基金投资比例为93.39%,固定收益投资比例为0%,银行存款和结算备付金比例为5.16%,其他资产比例为0.47%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
0.98 |
基金投资 |
93.39 |
银行存款和结算备付金合计 |
5.16 |
其他资产 |
0.47 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
601519 |
大智慧 |
0.04 |
2 |
600240 |
华业地产 |
0.03 |
3 |
600584 |
长电科技 |
0.03 |
4 |
600704 |
物产中华 |
0.02 |
5 |
300412 |
迦南科技 |
0.02 |
6 |
600580 |
卧龙电气 |
0.02 |
7 |
600458 |
时代新材 |
0.02 |
8 |
600575 |
皖江物流 |
0.01 |
9 |
600754 |
锦江股份 |
0.01 |
10 |
000977 |
浪潮信息 |
0.01 |
2014年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的权益投资比例为0.64%,基金投资比例为92.92%,固定收益投资比例为0%,银行存款和结算备付金比例为5.34%,其他资产比例为1.1%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
0.64 |
基金投资 |
92.92 |
银行存款和结算备付金合计 |
5.34 |
其他资产 |
1.1 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
601519 |
大智慧 |
0.04 |
2 |
600240 |
华业地产 |
0.03 |
3 |
600584 |
长电科技 |
0.03 |
4 |
600704 |
物产中华 |
0.02 |
5 |
300412 |
迦南科技 |
0.02 |
6 |
600580 |
卧龙电气 |
0.02 |
7 |
600458 |
时代新材 |
0.02 |
8 |
600575 |
皖江物流 |
0.01 |
9 |
600754 |
锦江股份 |
0.01 |
10 |
000977 |
浪潮信息 |
0.01 |
2014年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
本季度南方中证500联接的基金的权益投资比例为0.99%,基金投资比例为93.98%,固定收益投资比例为0%,银行存款和结算备付金比例为4.83%,其他资产比例为0.2%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占基金总资产的比例(%) |
股票 |
0.99 |
基金投资 |
92.29 |
银行存款和结算备付金合计 |
4.83 |
其他资产 |
0.2 |
合计 |
100 |
二、报告期末前10股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占基金总资产的比例(%) |
1 |
600978 |
宜华木业 |
0.03 |
2 |
600685 |
广船国际 |
0.03 |
3 |
601519 |
大智慧 |
0.03 |
4 |
600570 |
恒生电子 |
0.02 |
5 |
600740 |
山西焦化 |
0.02 |
6 |
600490 |
鹏欣资源 |
0.01 |
7 |
600112 |
天成控股 |
0.01 |
8 |
600201 |
金宇集团 |
0.01 |
9 |
002153 |
石基信息 |
0.01 |
10 |
002005 |
德豪润达 |
0.01 |
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准