工银沪深300指数

2016年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

本季度工银瑞信沪深300指数基金的股票为91.55%，银行存款和结算备付金比例为8.42%，截止2016年二季度末本基金规模为3,205,192,977.99元

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	91.55
银行存款和结算备付金合计	8.42
其他资产	0.03
合计	100

二、报告期末前10股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	601318	中国平安	3.73
2	600016	民生银行	2.74
3	601166	兴业银行	2.21
4	600036	招商银行	1.82
5	000002	万科A	1.78
6	601328	交通银行	1.65
7	600000	浦发银行	1.65
8	601288	农业银行	1.48
9	600030	中信证券	1.46
10	601988	中国银行	1.23

2016年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

本季度工银瑞信沪深300指数基金的股票为90.32%，银行存款和结算备付金比例为9.54%，截止2016年一季度末本基金规模为3,205,192,977.99元。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	90.32
银行存款和结算备付金合计	9.54
其他资产	0.14
合计	100

二、报告期末前10股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	601318	中国平安	3.71
2	600016	民生银行	2.92
3	601166	兴业银行	2.27
4	600036	招商银行	1.84
5	600000	浦发银行	1.84
6	601288	农业银行	1.62
7	601328	交通银行	1.61
8	600030	中信证券	1.51
9	000002	万 科Ａ	1.36
10	600519	贵州茅台	1.34

2015年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

本季度工银瑞信沪深300指数基金的股票为83.35%，银行存款和结算备付金比例为16.5%，其他资产0.15%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占基金总资产的比例（%）
股票	83.35
银行存款和结算备付金合计	16.5
其他资产	0.15
合计	100

二、报告期末前10股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	占基金总资产的比例（%）
1	601318	中国平安	3.73
2	600016	民生银行	2.74
3	601166	兴业银行	2.21
4	600036	招商银行	1.82
5	000002	万科A	1.78
6	601328	交通银行	1.65
7	600000	浦发银行	1.65
8	601288	农业银行	1.48
9	600030	中信证券	1.46
10	601988	中国银行	1.23