易方达基金易理财

2016年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券，本季度易方达易理财货币市场基金的固定收益投资比例为55.78%，银行存款和结算备付金比例为43.42%，其他资产比例为0.8%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	55.78
银行存款和结算备付金合计	43.42
其他资产	0.8
合计	100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	111607033	16招行CD033	2.93	Baa1	穆迪公司
2	150211	15国开11	2.74	AA-	标准普尔评级
3	111510403	15兴业CD403	2.38	AAA	上海新世纪
4	111608048	16中信CD048	2.37	AAA	大公国际
5	111519111	15恒丰银行CD111	2.35	AAA	联合资信
6	111611028	16平安CD028	1.78	AAA	大公国际
7	111510387	15兴业CD387	1.78	AAA	上海新世纪
8	111519113	15恒丰银行CD113	1.77	AAA	联合资信
9	111611037	16平安CD037	1.76	AAA	大公国际
10	111519100	15恒丰银行CD100	1.45	AAA	联合资信

2015年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。四季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为30.97%，比上季度减少1.91%，固定收益投资比例为66.79%，比上季度增加0.61%，买入贩售金融产品比例为1.26%，比上季度增加1.26%，其他资产比例0.98%，比上季度增加0.03%。截止2015年四季度末本基金规模为182亿元。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	66.79
买入返售金融资产	1.26
银行存款和结算备付金合计	30.97
其他资产	0.98
合计	100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	111510403	15兴业CD403	2.62	AAA	上海新世纪
2	111519111	15恒丰银行CD111	2.58	AAA	联合资信
3	111510387	15兴业CD387	1.96	AAA	上海新世纪
4	111593248	15成都农商银行CD012	1.95	AA+	大公国际
5	111517166	15光大CD166	1.95	AAA	-中诚信国际
6	111510315	15兴业CD315	1.95	AAA	上海新世纪
7	111591783	15宁波银行CD104	1.95	AAA	中诚信国际
8	111519055	15恒丰银行CD055	1.95	AAA	联合资信
9	111519113	15恒丰银行CD113	1.93	AAA	联合资信
10	111519100	15恒丰银行CD100	1.57	AAA	联合资信

2015年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。三季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为32.88%，比上季度减少9.63%，固定收益投资比例为66.18%，比上季度增加16.32%，其他资产投资比例0.95%，比上季度增加0.28%。截止2015年三季度末本基金规模为156亿元。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	65.92
买入返售金融资产	0
银行存款和结算备付金合计	32.88
其他资产	0.95
合计	100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	111519053	15恒丰银行CD053	4.48	AAA	联合资信
2	111519054	15恒丰银行CD054	3.73	AAA	联合资信
3	11515001	15中铝业SCP001	2.26	AAA	中诚信国际
4	111510315	15兴业CD315	2.22	AAA	上海新世纪
5	111517166	15光大CD166	2.22	AAA	中诚信国际
6	111591783	15宁波银行CD104	2.22	AAA	中诚信国际
7	111519055	15恒丰银行CD055	2.22	AAA	联合资信
8	100230	10国开30	1.51	-	-
9	111510312	15兴业CD312	1.48	AAA	上海新世纪
10	111510319	15兴业CD319	1.48	AAA	上海新世纪

2015年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。二季度易方达易理财货币基金的债券投资比例为49.86%，比上季度增加23.47%，银行存款投资比例为42.51%，比上季度减少30.17%。截止2015年二季度末本基金规模为147.95亿元。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	49.86
买入返售金融资产	6.96
银行存款和结算备付金合计	42.51
其他资产	0.67
合计	100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	11515001	15中铝业SCP001	2.03	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
2	140218	14国开18	1.56	AAApi	-
3	100230	10国开30	1.36	AAApi	-
4	11599089	15山钢SCP002	1.02	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司
5	41553017	15兖州煤业CP001	1.02	A-1	中诚信国际信用评级有限责任公司
6	41556005	15陕煤化CP001	1.02	AAA	联合资信评估有限公司
7	11515002	15中铝业SCP002	1.02	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司
8	71502006	15国泰君安CP006	1.01	A-1	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
9	41564006	15粤海CP001	0.68	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
10	41468006	14阳泉CP003	0.68	AAA	大公国际资信评估有限公司

2015年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。一季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为72.68%，比上季度增加26.28%，债券投资比例为26.39%，比上季度减少12.68%。截止2015年一季度末本基金规模为195亿元。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	26.39
买入返售金融资产	-
银行存款和结算备付金合计	72.68
其他资产	0.94
合计	100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	140213	14国开13	2.02	A+	惠誉国际信用评级有限公司
2	11515001	15中铝业SCP001	1.52	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
3	140207	14国开07	1.52	A+	惠誉国际信用评级有限公司
4	71511001	15国信证券CP001	1.06	-	-
5	140212	14国开12	0.76	A+	惠誉国际信用评级有限公司
6	11599089	15山钢SCP002	0.76	AAA	大公国际资信评估有限公司
7	41553017	15兖州煤业CP001	0.76	AAA	大公国际资信评估有限公司
8	41556005	15陕煤化CP001	0.76	AAA	联合资信评估有限公司
9	11515002	15中铝业SCP002	0.76	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
10	41456011	14穗地铁CP002	0.71	AA	中诚信国际信用评级有限责任公司

2014年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。四季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为46.40%，比三季度减少19.09%，债券投资比例为39.07%，比三季度增加5.65%，买入返售金融资产比三季度增加13.66%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	39.07
买入返售金融资产	-
银行存款和结算备付金合计	46.4
其他资产	0.87
合计	100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	71405005	14证金CP005	2.71	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
2	71416013	14华泰证券CP013	2.26	AAA	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
3	71411004	14国信证券CP004	1.81	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
4	71401015	14招商CP015	1.63	AAA	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
5	140207	14国开07	1.36	政策性债券无评级
6	140213	14国开13	1.36	政策性债券无评级
7	11499093	14阳泉SCP003	1.36	AAA	大公国际资信评估有限公司
8	71437005	14中银国际CP005	1.36	AAA	联合资信评估有限公司
9	71401013	14招商CP013	1.18	AAA	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
10	11499042	14华润药SCP001	1.09	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司

2014年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。三季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为65.49%，比二季度增加50.95%，债券投资比例为33.42%，比二季度减少25.68%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	33.42
买入返售金融资产	-
银行存款和结算备付金合计	65.49
其他资产	1.08
合计	100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号	债券 代码	债券 名称	占基金资产净值比例(%)	评级	评级 机构
1	140343	14进出43	4.19		政策性债券无评级
2	11452002	14南航SCP002	2.82	AAA	联合资信评估有限公司
3	41469048	14山钢CP004	2.81	AAA	大公国际资信评估有限公司
4	41468006	14阳泉CP003	2.81	AAA	大公国际资信评估有限公司
5	11428005	14北车SCP005	2.25	AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
6	11437008	14中建材SCP008	1.97	AAA	大公国际资信评估有限公司
				AAA	中诚信国际信用评级有限责任公司
7	41454021	14新希望CP001	1.7	AA+	中诚信国际信用评级有限责任公司
8	41458015	14浙小商CP001	1.42	AA+	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
9	41458053	14扬农CP001	1.41	AA	联合资信评估有限公司
10	41454034	14昆山经开CP001	1.41	AA	大公国际资信评估有限公司

2014年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

货币基金主要投资于银行存款，少部分投资于信用级别极高的债券。二季度易方达易理财货币基金的银行存款投资比例为14.54%，比一季度减少32.04%，债券投资比例为59.10%，比一季度增加7.44%。

报告期末基金资产组合情况

项目	占总资产比(%)
债券	59.1
买入返售金融资产	-
银行存款和结算备付金合计	14.54
其他资产	6.67
合计	100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号	债券代码	债券名称	占基金资产 净值比例(%)
1	41353052	13酒钢CP002	6.41
2	41454034	14昆山经开CP001	5.3
3	11415005	14中铝业SCP005	4.24
4	130227	13国开27	4.24
5	41354049	13南山集CP001	3.21
6	41360065	13闽漳龙CP001	3.21
7	41359074	13闽交运CP003	3.21
8	41356036	13川高速CP001	3.21
9	41356041	13蒙高路CP001	3.2
10	41360057	13温公用CP001	3.2