汇添富基金全额宝
2016年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。本季度季度汇添富全额宝货币市场基金的银行存款及结算备付金的投资比例为64.44%,债券投资比例为24.86%,买入返售金融资产比例为10.00%,其他资产比例为0.70%。截止2016年四季度末本基金总规模为79.05亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
24.86 |
银行存款和结算备付金合计 |
64.44 |
其他资产 |
10.70 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160209 |
16国开09 |
2.40 |
2 |
150416 |
11国开36 |
2.27 |
3 |
120233 |
12国开33 |
1.90 |
4 |
160419 |
16农发19 |
1.90 |
5 |
041663004 |
16首钢CP002 |
1.64 |
6 |
111695613 |
16厦门农商行CD040 |
1.26 |
7 |
011698438 |
16光明SCP008 |
1.14 |
8 |
041656013 |
16青国投CP002 |
1.01 |
9 |
111614226 |
16江苏银行CD226 |
0.87 |
10 |
041664036 |
16中航租赁CP001 |
0.76 |
2016年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。本季度汇添富全额宝货币基金的债权比例为31.47%;银行存款和结算备付金比例为61.05%,截止2016年三季度末本基金规模为9,664,563,725.35元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
31.47 |
银行存款和结算备付金合计 |
61.05 |
其他资产 |
7.47 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160209 |
16国开09 |
2.58 |
2 |
110236 |
11国开36 |
1.86 |
3 |
120233 |
12国开33 |
1.55 |
4 |
160419 |
16农发19 |
1.55 |
5 |
041663004 |
16首钢CP002 |
1.34 |
6 |
160414 |
16农发14 |
1.04 |
7 |
111697978 |
16长安银行CD036 |
1.03 |
8 |
111694960 |
16宁波银行CD144 |
1.03 |
9 |
111697980 |
16长安银行CD037 |
1.03 |
10 |
111695613 |
16厦门农商行CD040 |
1.02 |
2016年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。本季度汇添富全额宝货币基金的债权比例为27.37%,较上一季度减少10.26%;银行存款和结算备付金比例为71.94%,较上一季度增加12.26%。截止2016年二季度末本基金规模为10,998,146,005.44元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
27.37 |
银行存款和结算备付金合计 |
71.94 |
其他资产 |
0.69 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160209 |
16国开09 |
2.27 |
2 |
150416 |
15农发16 |
1.82 |
3 |
120233 |
12国开33 |
1.18 |
4 |
041663004 |
16首钢CP002 |
1.17 |
5 |
041557003 |
15华邦颖泰CP001 |
0.91 |
6 |
041578002 |
15宿迁经开CP001 |
0.91 |
7 |
111691475 |
16青岛农商行CD014 |
0.9 |
8 |
111691519 |
16广州农村商业银行CD017 |
0.9 |
9 |
111691983 |
16九江银行CD019 |
0.9 |
10 |
111694845 |
16营口银行CD001 |
0.9 |
查看历史投资组合
2016第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度 汇添富基金全额宝基金的银行存款投资比例为59.68%,比上季度减少2.91%,债券投资比例为37.63%,比上季度增加增加1.66%。截止2016年一季度末本基金规模为13,911,101,032.48元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
37.63 |
买入返售金融资产 |
1.65 |
银行存款和结算备付金合计 |
59.68 |
其他资产 |
1.03 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111508212 |
15中信CD212 |
2 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
150311 |
15进出11 |
1.51 |
- |
- |
3 |
41563008 |
15首钢CP002 |
1.44 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
4 |
150416 |
15农发16 |
1.44/td>
| - |
- |
5 |
111691486 |
16中原银行CD004 |
1.43 |
-< |
-< |
6 |
111593371 |
15徽商银行CD138 |
1.43 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限公司 |
7 |
150419 |
15农发19 |
1.08 |
- |
- |
8 |
150413 |
15农发13 |
1.08 |
- |
- |
9 |
111516192 |
15上海银行CD192 |
1.08 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
10 |
11699517 |
16物产中大SCP002 |
1.08 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2015年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。四季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为62.59%,比上季度增加2.18%,债券投资比例为35.97%,比上季度减少0.51%,其他资产投资比例0.76%,比上季度减少0.19%。截止2015年四季度末本基金规模为148亿。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
35.97 |
买入返售金融资产 |
0.68 |
银行存款和结算备付金合计 |
62.59 |
其他资产 |
0.76 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111508212 |
15中信CD212 |
2 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
41563008 |
15首钢CP002 |
1.37 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
3 |
150416 |
15农发16 |
1.36 |
- |
- |
4 |
111519107 |
15恒丰银行CD107 |
1.35 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
5 |
111593318 |
15盛京银行CD100 |
01.35 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
6 |
111593371 |
15徽商银行CD138 |
1.34 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限公司 |
7 |
150413 |
15农发13 |
1.02 |
- |
- |
8 |
111511248 |
15平安CD248 |
1.01 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限公司 |
9 |
111516192 |
15上海银行CD192 |
1.01 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
10 |
71550001 |
15华龙证券CP001 |
0.68 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为60.41%,比上季度减少0.37%,债券投资比例为36.48%,比上季度减少1.76%。截止2015年三季度末本基金规模为114亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
36.48 |
买入返售金融资产 |
2.16 |
银行存款和结算备付金合计 |
60.41 |
其他资产 |
0.95 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
41563008 |
15首钢CP002 |
1.88 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
150413 |
15农发13 |
1.41 |
- |
- |
3 |
111511248 |
15平安CD248 |
1.38 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限公司 |
4 |
41561011 |
15津城建CP001 |
0.95 |
A-1 |
联合资信评估有限公司 |
5 |
11590003 |
15苏交通SCP003 |
0.94 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限公司 |
6 |
11599010 |
15豫能源SCP001 |
0.94 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限公司 |
7 |
150416 |
15农发16 |
0.94 |
- |
- |
8 |
11510004 |
15中电投SCP004 |
0.94 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限公司 |
9 |
11586009 |
15光明SCP009 |
0.94 |
AAA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
10 |
41557003 |
15华邦颖泰CP001 |
0.94 |
A-1 |
联合资信评估有限公司 |
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为60.78%,比上季度减少7.22%,债券投资比例为38.24%,比上季度增加8.02%。截止2015年二季度末本基金规模为112.39亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
38.24 |
买入返售金融资产 |
0 |
银行存款和结算备付金合计 |
60.78 |
其他资产 |
0.98 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
41563008 |
15首钢CP002 |
1.88 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
140218 |
14国开18 |
1.6 |
AAApi |
- |
3 |
140443 |
14农发43 |
1.22 |
A+ |
- |
4 |
41561011 |
15津城建CP001 |
0.95 |
A-1 |
联合资信评估有限公司 |
5 |
11599010 |
15豫能源SCP001 |
0.95 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
11590003 |
15苏交通SCP003 |
0.95 |
AAA |
中债资信评估有限责任公司 |
7 |
11510004 |
15中电投SCP004 |
0.94 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
8 |
150202 |
15国开02 |
0.75 |
AAApi |
- |
9 |
41454066 |
14西南水泥CP001 |
0.56 |
A-1 |
联合资信评估有限公司 |
10 |
140223 |
14国开23 |
0.56 |
AAApi |
- |
2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
本季度汇添富全额宝货币基金的投资标的主要为债项评级较高的债券,其中包括政策性银行发布的三项利率债和七项评级高达A-1的信用债。具体资产配置为:银行存款占比62.91%、债券占比28.83%、买入返售债券占比6.97%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
30.22 |
买入返售金融资产 |
0.87 |
银行存款和结算备付金合计 |
68 |
其他资产 |
0.91 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
140218 |
14国开18 |
1.54 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
2 |
140443 |
14农发43 |
1.18 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
3 |
140223 |
14国开23 |
1 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
4 |
71524002 |
15东兴证券CP002 |
0.91 |
- |
- |
5 |
11599010 |
15豫能源SCP001 |
0.91 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
11590003 |
15苏交通SCP003 |
0.91 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
71541002 |
15恒泰证券CP002 |
0.63 |
AA |
联合资信评估有限公司 |
8 |
41454066 |
14西南水泥CP001 |
0.54 |
AA+ |
联合资信评估有限公司 |
9 |
41460084 |
14中金集CP001 |
0.45 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
140230 |
14国开30 |
0.45 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
2014年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度汇添富全额宝货币基金的投资标的主要为债项评级较高的债券,其中包括政策性银行发布的三项利率债和七项评级高达A-1的信用债。具体资产配置为:银行存款占比62.91%、债券占比28.83%、买入返售债券占比6.97%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
28.83 |
买入返售金融资产 |
6.97 |
银行存款和结算备付金合计 |
62.91 |
其他资产 |
1.29 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
140443 |
14农发43 |
1.53 |
- |
- |
2 |
140218 |
14国开18 |
1.53 |
- |
- |
3 |
041460084 |
14中金集CP001 |
0.77 |
A-1 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
4 |
041464036 |
14张资产CP001 |
0.77 |
A-1 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
5 |
140223 |
14国开23 |
0.77 |
- |
- |
6 |
071440006 |
14东吴证券CP006 |
0.77 |
A-1 |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
7 |
041456058 |
14三安CP002 |
0.77 |
A-1 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
8 |
041455003 |
14金隅CP001 |
0.62 |
A-1 |
大公国际资信评估有限公司 |
9 |
041469051 |
14中纺CP001 |
0.61 |
A-1 |
联合资信评估有限公司 |
10 |
041455034 |
14金隅CP004 |
0.46 |
A-1 |
大公国际资信评估有限公司 |
2014年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为70.63%,比二季度减少8.4%,债券投资比例为21.48%,比二季度增加1.36%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
21.48 |
买入返售金融资产 |
6.92 |
银行存款和结算备付金合计 |
70.63 |
其他资产 |
0.96 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
140443 |
14农发43 |
1.9 |
|
政策性债券无评级 |
2 |
140218 |
14国开18 |
1.9 |
|
政策性债券无评级 |
3 |
41351051 |
13苏交通CP007 |
0.95 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
4 |
71440003 |
14东吴证券CP003 |
0.95 |
AA+ |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
5 |
71442003 |
14西部证券CP003 |
0.95 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
140223 |
14国开23 |
0.76 |
|
政策性债券无评级 |
7 |
41361046 |
13瑞水泥CP004 |
0.57 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
8 |
41463007 |
14洛娃科技CP001 |
0.57 |
AA- |
联合资信评估有限公司 |
9 |
41461018 |
14沪电力CP001 |
0.57 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41469047 |
14顺鑫CP002 |
0.57 |
AA |
联合资信评估有限公司 |
2014年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度汇添富全额宝货币基金的银行存款投资比例为79.03%,比一季度减少12.81%,债券投资比例为20.12%,比一季度增加12.17%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
20.12 |
买入返售金融资产 |
- |
银行存款和结算备付金合计 |
79.03 |
其他资产 |
0.84 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占基金资产 净值比例(%) |
1 |
140319 |
14进出19 |
2.19 |
2 |
130236 |
13国开36 |
1.99 |
3 |
71427003 |
14海通证券CP003 |
1.77 |
4 |
41361044 |
13中普天CP001 |
1.12 |
5 |
41351051 |
13苏交通CP007 |
1.12 |
6 |
71420001 |
14长江证券CP001 |
1.11 |
7 |
130418 |
13农发18 |
1.11 |
8 |
41355032 |
13重汽CP002 |
0.67 |
9 |
41463007 |
14洛娃科技CP001 |
0.67 |
10 |
41461018 |
14沪电力CP001 |
0.67 |
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准