民生加银理财月度

2016年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

属于短期理财债券型基金。四季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为56.03%,银行存款和结算备付金投资比例为36.28%,买入返售金融资产投资比例为7.18%,其他资产比例为0.51%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 56.03
买入返售金融资产 7.18
银行存款和结算备付金合计 36.28
其他资产 0.51
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 160401 16农发01 3.58
2 111619096 16恒丰银行CD096 3.47
3 111682654 16甘肃银行CD106 3.43
4 111682649 16杭州联合银行CD235 3.43
5 111682690 16云南红塔银行CD009 3.43
6 111682584 16龙江银行CD019 3.43
7 111682551 16晋江银行CD039 3.43
8 111682554 16张家口银行CD063 2.82
9 111609501 16浦发CD501 3.39
10 111682548 16锦江银行CD032 3.39

2016年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

属于短期理财债券型基金。三季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为63.14%,银行存款投资比例为30.07%,买入返售金融资产投资比例为6.12%,其他资产比例为0.67%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 63.14
买入返售金融资产 6.12
银行存款和结算备付金合计 30.07
其他资产 0.67
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%)
1 111617141 16光大CD141 3.78
2 011699400 16 中广核scp001 3.02
3 160401 16农发01 2.93
4 111510405 15兴业CD405 2.84
5 111514054 15江苏银行CD054 2.82
6 111618116 16华夏CD116 2.82
7 111697758 16苏州银行CD120 2.82
8 111697950 16九江银行CD076 2.82
9 111697980 16长安银行CD037 2.82
10 111619096 16恒丰银行CD096 2.81

2016年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

属于短期理财债券型基金。二季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为51.61%,银行存款投资比例为20.49%,买入返售金融资产投资比例为27.2%,其他资产比例为0.7%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 51.61
买入返售金融资产 27.2
银行存款和结算备付金合计 20.49
其他资产 0.7
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 11699400 16中广核SCP001 3.62 AAA 联合资信
2 11699874 16物产中大SCP003 2.78 AAA 中诚信国际
3 150215 15国开15 2.23 Aa3 穆迪公司
4 11699264 16苏交通SCP004 2.23 AAA 中诚信国际
5 160401 16农发01 2.16 Aa3 穆迪公司
6 150419 15农发19 2.09 Aa3 穆迪公司
7 150416 15农发16 2.09 Aa3 穆迪公司
8 11699258 16大唐发电SCP001 2.09 AAA 中诚信国际
9 111694712 16杭州联合银行CD100 2.07 AA 中诚信国际
10 111694716 16桂林银行CD032 2.06 AA 中诚信国际
10 111592289 15浙江民泰商行CD022 2.22 AA 中诚信国际

2016年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

属于短期理财债券型基金。一季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为87.48%,银行存款投资比例为6.85%,买入返售金融资产投资比例为4.82%,其他资产比例为0.85%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 87.48
买入返售金融资产 4.82
银行存款和结算备付金合计 6.85
其他资产 0.85
合计 100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 011699258 16大唐发电SCP001 5.3 AAA 大公国际
2 011699400 16中广核SCP001 4.59 AAA 中诚信国际
3 011699289 16中油股SCP001 3.53 AAA 联合资信
4 111519108 15恒丰银行CD108 3.51 AAA 联合资信
5 071608002 16东方证券CP002 2.83 AAA 中诚信国际
6 011699264 16苏交通SCP004 2.83 AAA 中诚信国际
7 011506002 15电网SCP002 2.65 AAA 中诚信国际
8 011699084 16淮南矿SCP001 2.6 AAA 联合资信
9 011598145 15山钢SCP009 2.56 AAA 中诚信国际
10 150411 15农发11 1.94 Aa3 穆迪公司
10 111592289 15浙江民泰商行CD022 2.22 AA 中诚信国际

2015年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

属于短期理财债券型基金。四季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为70.86%,银行存款投资比例为8.15%,买入返售金融资产投资比例为20.06%,其他资产比例为0.93%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 70.86
买入返售金融资产 20.06
银行存款和结算备付金合计 8.15
其他资产 0.93
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 111519108 15恒丰银行CD108 4.42 AAA 联合资信
2 11598145 15山钢SCP009 3.25 AAA 中诚信国际
3 150307 15进出07 2.41 AAA 穆迪公司
4 11581005 15淮南矿SCP005 2.24 AAA 联合资信
5 71507008 15中信建投CP008 2.24 AAA 中诚信国际
6 71501010 15招商CP010 2.24 AAA 上海新世纪
7 111592954 15重庆银行CD020 2.23 AA+ 联合资信
8 111592947 15广州银行CD032 2.23 AA+ 上海新世纪
9 111592096 15东莞农村商业银行CD015 2.22 AA+ 中诚信国际
10 111592276 15厦门银行CD025 2.22 AA 联合资信
10 111592289 15浙江民泰商行CD022 2.22 AA 中诚信国际

2015年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

属于短期理财债券型基金。三季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为61.2%,银行存款投资比例为15.59%,买入返售金融资产投资比例为21.38%,其他资产比例为1.84%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 61.2
买入返售金融资产 21.38
银行存款和结算备付金合计 15.59
其他资产 1.84
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 100236 10国开36 4.09 AAA 穆迪公司
2 11599608 15九龙江SCP003 2.4 AA 联合资信
3 71502007 15国泰君安CP007 2.4 AAA 上海新世纪
4 11581005 15淮南矿SCP005 2.4 AAA 联合资信
5 41567004 15广汇能源CP002 1.92 AA 中诚信国际
6 41566018 15淮南矿业CP003 1.92 AAA/td> 联合资信
7 11599695 15郑煤SCP003 1.92 AA+ 大公国际
8 41555034 15淮北矿业CP002 1.68 AA+ 大公国际
9 41454071 14双欣CP001 1.44 AA 联合资信
10 41554037 15保利苏州CP001 1.35 AA 中诚信国际

2015年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

属于短期理财债券型基金。二季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为51.75%,银行存款投资比例为12.17%,买入返售金融资产投资比例为35.16%,其他资产比例为0.91%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 51.75
买入返售金融资产 35.16
银行存款和结算备付金合计 12.17
其他资产 0.91
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 100236 10国开36 5.59 AAApi -
2 71503007 15中信CP007 3.29 Baa1 大公国际资信评估有限公司
3 41556022 15电网CP002 3.28 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
4 41451055 14八钢CP004 2.63 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
5 120239 12国开39 1.97 AAApi -
6 41454071 14双欣CP001 1.97 A-1 中诚信国际信用评级有限责任公司
7 130326 13进出26 1.65 AAA 中债资信评估有限责任公司
8 41454082 14亿利集CP002 1.65 AA 大公国际资信评估有限公司
9 41459067 14安钢集CP002 1.65 A-1 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 41554027 15铁道CP001 1.65 AAA 大公国际资信评估有限公司

2015年第一季度报告期末投资组合

一、 第一季度总体基金资产配置

属于短期理财债券型基金。一季度民生加银家盈理财型基金的银行存款投资比例为55.25%,比上季度增加21.72%,债券投资比例为23.01%,比上季度减少25.78%。截止2015年一季度末本基金规模为52亿元。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 23.01
买入返售金融资产 21.17
银行存款和结算备付金合计 55.25
其他资产 0.57
合计 100

二、 第一季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 100236 10国开36 3.09 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
2 100209 10国开09 2.36 A+ 惠誉国际信用评级有限公司
3 41458075 14广汇汽车CP001 1.64 - -
4 41451055 14八钢CP004 1.45 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
5 41454071 14双欣CP001 1.09 AA 中诚信国际信用评级有限责任公司
6 41454082 14亿利集CP002 0.91 AA 大公国际资信评估有限公司
7 41459067 14安钢集CP002 0.91 - -
8 41559007 15安钢集CP001 0.73 - -
9 41473006 14滇洁能CP002 0.55 AA- 大公国际资信评估有限公司
10 41462040 14富通CP002 0.55 AA+ 大公国际资信评估有限公司

2014年第四季度报告期末投资组合

一、 第四季度总体基金资产配置

本季度主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。四季度债券投资比例为48.79%,比三季度增加1.91%;银行存款比例为33.53%,比三季度增加7.59%;买入返售资产比例为16.86%,比三季度减少10%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 48.79
买入返售金融资产 16.86
银行存款和结算备付金合计 33.53
其他资产 0.82
合计 100

二、 第四季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 041465006 14北营钢铁CP001 3.96 AA 联合资信评估有限公司
2 100236 10国开36 3.76   政策性金融债
3 100209 10国开09 2.87   政策性金融债
4 011481004 14淮南矿SCP004 2.21 AAA 联合资信评估有限公司,中债资信评估有限责任公司
5 100230 10国开30 2.21   政策性金融债
6 140327 14进出27 2.21   政策性金融债
7 140410 14农发10 2.20   政策性金融债
8 041453118 14酒钢CP002 2.20 AA+ 联合资信评估有限公司
9 041454065 14宝钢韶关CP001 2.20 AA 中诚信国际信用评级有限责任公司
10 041460097 14华南工业CP001 2.20 AA 大公国际资信评估有限公司

2014年第三季度报告期末投资组合

一、 第三季度总体基金资产配置

债券基金主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。三季度民生加银家盈理财月度基金的银行存款投资比例为25.94%,比二季度减少18.84%,债券投资比例为46.88%,比二季度增加了11.71%。

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 46.88
买入返售金融资产 26.86
银行存款和结算备付金合计 25.94
其他资产 0.33
合计 100

二、 第三季度持有的前10大债券

序号 债券
代码
债券
名称
占基金资产净值比例(%) 评级 评级
机构
1 71404012 14广发CP012 4.71 AAA 中诚信国际信用评级有限责任公司
2 100209 10国开09 4.2   政策性债券无评级
3 41460090 14山煤CP002 4.19 AA+ 联合资信评估有限公司
4 41451055 14八钢CP004 4.19 AA+ 中诚信国际信用评级有限责任公司
5 11499026 14宏图SCP001 3.14 AA 中诚信国际信用评级有限责任公司
6 11474004 14陕煤化SCP004 3.14 AAA 联合资信评估有限公司
7 41469044 14东方园林CP001 2.62 AA 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
8 71442003 14西部证券CP003 2.62 AA 中诚信国际信用评级有限责任公司
9 41462040 14富通CP002 2.62 AA 大公国际资信评估有限公司
10 41462042 14鲁宏桥CP002 2.62 AA 大公国际资信评估有限公司

2014年第二季度报告期末投资组合

一、 第二季度总体基金资产配置

本基金主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。报告期内,一方面增加了利率债的配置比例;另一方面在季末加大协议存款的配置比例。二季度债券投资比例为35.17%,比一季度增加6.92%,银行存款投资比例为44.78%,比一季度减少26.63%.

报告期末基金资产组合情况
项目 占总资产比(%)
债券 35.17
买入返售金融资产 18.94
银行存款和结算备付金合计 44.78
其他资产 1.08
合计 100

二、 第二季度持有的前10大债券

序号 债券代码 债券名称 占基金资产
净值比例(%)
1 090306 09进出06 13.58
2 090411 09农发11 13.57
3 130211 13国开11 13.56
4 130414 13农发14 2.03

数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准