民生加银理财月度
2016年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。四季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为56.03%,银行存款和结算备付金投资比例为36.28%,买入返售金融资产投资比例为7.18%,其他资产比例为0.51%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
56.03 |
买入返售金融资产 |
7.18 |
银行存款和结算备付金合计 |
36.28 |
其他资产 |
0.51 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160401 |
16农发01 |
3.58 |
2 |
111619096 |
16恒丰银行CD096 |
3.47 |
3 |
111682654 |
16甘肃银行CD106 |
3.43 |
4 |
111682649 |
16杭州联合银行CD235 |
3.43 |
5 |
111682690 |
16云南红塔银行CD009 |
3.43 |
6 |
111682584 |
16龙江银行CD019 |
3.43 |
7 |
111682551 |
16晋江银行CD039 |
3.43 |
8 |
111682554 |
16张家口银行CD063 |
2.82 |
9 |
111609501 |
16浦发CD501 |
3.39 |
10 |
111682548 |
16锦江银行CD032 |
3.39 |
2016年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。三季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为63.14%,银行存款投资比例为30.07%,买入返售金融资产投资比例为6.12%,其他资产比例为0.67%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
63.14 |
买入返售金融资产 |
6.12 |
银行存款和结算备付金合计 |
30.07 |
其他资产 |
0.67 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111617141 |
16光大CD141 |
3.78 |
2 |
011699400 |
16 中广核scp001 |
3.02 |
3 |
160401 |
16农发01 |
2.93 |
4 |
111510405 |
15兴业CD405 |
2.84 |
5 |
111514054 |
15江苏银行CD054 |
2.82 |
6 |
111618116 |
16华夏CD116 |
2.82 |
7 |
111697758 |
16苏州银行CD120 |
2.82 |
8 |
111697950 |
16九江银行CD076 |
2.82 |
9 |
111697980 |
16长安银行CD037 |
2.82 |
10 |
111619096 |
16恒丰银行CD096 |
2.81 |
2016年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。二季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为51.61%,银行存款投资比例为20.49%,买入返售金融资产投资比例为27.2%,其他资产比例为0.7%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
51.61 |
买入返售金融资产 |
27.2 |
银行存款和结算备付金合计 |
20.49 |
其他资产 |
0.7 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
11699400 |
16中广核SCP001 |
3.62 |
AAA |
联合资信 |
2 |
11699874 |
16物产中大SCP003 |
2.78 |
AAA |
中诚信国际 |
3 |
150215 |
15国开15 |
2.23 |
Aa3 |
穆迪公司 |
4 |
11699264 |
16苏交通SCP004 |
2.23 |
AAA |
中诚信国际 |
5 |
160401 |
16农发01 |
2.16 |
Aa3 |
穆迪公司 |
6 |
150419 |
15农发19 |
2.09 |
Aa3 |
穆迪公司 |
7 |
150416 |
15农发16 |
2.09 |
Aa3 |
穆迪公司 |
8 |
11699258 |
16大唐发电SCP001 |
2.09 |
AAA |
中诚信国际 |
9 |
111694712 |
16杭州联合银行CD100 |
2.07 |
AA |
中诚信国际 |
10 |
111694716 |
16桂林银行CD032 |
2.06 |
AA |
中诚信国际 |
10 |
111592289 |
15浙江民泰商行CD022 |
2.22 |
AA |
中诚信国际 |
查看历史投资组合
2016年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。一季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为87.48%,银行存款投资比例为6.85%,买入返售金融资产投资比例为4.82%,其他资产比例为0.85%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
87.48 |
买入返售金融资产 |
4.82 |
银行存款和结算备付金合计 |
6.85 |
其他资产 |
0.85 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
011699258 |
16大唐发电SCP001 |
5.3 |
AAA |
大公国际 |
2 |
011699400 |
16中广核SCP001 |
4.59 |
AAA |
中诚信国际 |
3 |
011699289 |
16中油股SCP001 |
3.53 |
AAA |
联合资信 |
4 |
111519108 |
15恒丰银行CD108 |
3.51 |
AAA |
联合资信 |
5 |
071608002 |
16东方证券CP002 |
2.83 |
AAA |
中诚信国际 |
6 |
011699264 |
16苏交通SCP004 |
2.83 |
AAA |
中诚信国际 |
7 |
011506002 |
15电网SCP002 |
2.65 |
AAA |
中诚信国际 |
8 |
011699084 |
16淮南矿SCP001 |
2.6 |
AAA |
联合资信 |
9 |
011598145 |
15山钢SCP009 |
2.56 |
AAA |
中诚信国际 |
10 |
150411 |
15农发11 |
1.94 |
Aa3 |
穆迪公司 |
10 |
111592289 |
15浙江民泰商行CD022 |
2.22 |
AA |
中诚信国际 |
2015年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。四季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为70.86%,银行存款投资比例为8.15%,买入返售金融资产投资比例为20.06%,其他资产比例为0.93%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
70.86 |
买入返售金融资产 |
20.06 |
银行存款和结算备付金合计 |
8.15 |
其他资产 |
0.93 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111519108 |
15恒丰银行CD108 |
4.42 |
AAA |
联合资信 |
2 |
11598145 |
15山钢SCP009 |
3.25 |
AAA |
中诚信国际 |
3 |
150307 |
15进出07 |
2.41 |
AAA |
穆迪公司 |
4 |
11581005 |
15淮南矿SCP005 |
2.24 |
AAA |
联合资信 |
5 |
71507008 |
15中信建投CP008 |
2.24 |
AAA |
中诚信国际 |
6 |
71501010 |
15招商CP010 |
2.24 |
AAA |
上海新世纪 |
7 |
111592954 |
15重庆银行CD020 |
2.23 |
AA+ |
联合资信 |
8 |
111592947 |
15广州银行CD032 |
2.23 |
AA+ |
上海新世纪 |
9 |
111592096 |
15东莞农村商业银行CD015 |
2.22 |
AA+ |
中诚信国际 |
10 |
111592276 |
15厦门银行CD025 |
2.22 |
AA |
联合资信 |
10 |
111592289 |
15浙江民泰商行CD022 |
2.22 |
AA |
中诚信国际 |
2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。三季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为61.2%,银行存款投资比例为15.59%,买入返售金融资产投资比例为21.38%,其他资产比例为1.84%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
61.2 |
买入返售金融资产 |
21.38 |
银行存款和结算备付金合计 |
15.59 |
其他资产 |
1.84 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
100236 |
10国开36 |
4.09 |
AAA |
穆迪公司 |
2 |
11599608 |
15九龙江SCP003 |
2.4 |
AA |
联合资信 |
3 |
71502007 |
15国泰君安CP007 |
2.4 |
AAA |
上海新世纪 |
4 |
11581005 |
15淮南矿SCP005 |
2.4 |
AAA |
联合资信 |
5 |
41567004 |
15广汇能源CP002 |
1.92 |
AA |
中诚信国际 |
6 |
41566018 |
15淮南矿业CP003 |
1.92 |
AAA/td>
| 联合资信 |
7 |
11599695 |
15郑煤SCP003 |
1.92 |
AA+ |
大公国际 |
8 |
41555034 |
15淮北矿业CP002 |
1.68 |
AA+ |
大公国际 |
9 |
41454071 |
14双欣CP001 |
1.44 |
AA |
联合资信 |
10 |
41554037 |
15保利苏州CP001 |
1.35 |
AA |
中诚信国际 |
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。二季度民生加银家盈理财型基金的债券投资比例为51.75%,银行存款投资比例为12.17%,买入返售金融资产投资比例为35.16%,其他资产比例为0.91%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
51.75 |
买入返售金融资产 |
35.16 |
银行存款和结算备付金合计 |
12.17 |
其他资产 |
0.91 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
100236 |
10国开36 |
5.59 |
AAApi |
- |
2 |
71503007 |
15中信CP007 |
3.29 |
Baa1 |
大公国际资信评估有限公司 |
3 |
41556022 |
15电网CP002 |
3.28 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
4 |
41451055 |
14八钢CP004 |
2.63 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
5 |
120239 |
12国开39 |
1.97 |
AAApi |
- |
6 |
41454071 |
14双欣CP001 |
1.97 |
A-1 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
130326 |
13进出26 |
1.65 |
AAA |
中债资信评估有限责任公司 |
8 |
41454082 |
14亿利集CP002 |
1.65 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
9 |
41459067 |
14安钢集CP002 |
1.65 |
A-1 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41554027 |
15铁道CP001 |
1.65 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。一季度民生加银家盈理财型基金的银行存款投资比例为55.25%,比上季度增加21.72%,债券投资比例为23.01%,比上季度减少25.78%。截止2015年一季度末本基金规模为52亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
23.01 |
买入返售金融资产 |
21.17 |
银行存款和结算备付金合计 |
55.25 |
其他资产 |
0.57 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
100236 |
10国开36 |
3.09 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
2 |
100209 |
10国开09 |
2.36 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
3 |
41458075 |
14广汇汽车CP001 |
1.64 |
- |
- |
4 |
41451055 |
14八钢CP004 |
1.45 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
5 |
41454071 |
14双欣CP001 |
1.09 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
41454082 |
14亿利集CP002 |
0.91 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
7 |
41459067 |
14安钢集CP002 |
0.91 |
- |
- |
8 |
41559007 |
15安钢集CP001 |
0.73 |
- |
- |
9 |
41473006 |
14滇洁能CP002 |
0.55 |
AA- |
大公国际资信评估有限公司 |
10 |
41462040 |
14富通CP002 |
0.55 |
AA+ |
大公国际资信评估有限公司 |
2014年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。四季度债券投资比例为48.79%,比三季度增加1.91%;银行存款比例为33.53%,比三季度增加7.59%;买入返售资产比例为16.86%,比三季度减少10%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
48.79 |
买入返售金融资产 |
16.86 |
银行存款和结算备付金合计 |
33.53 |
其他资产 |
0.82 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
041465006 |
14北营钢铁CP001 |
3.96 |
AA |
联合资信评估有限公司 |
2 |
100236 |
10国开36 |
3.76 |
|
政策性金融债 |
3 |
100209 |
10国开09 |
2.87 |
|
政策性金融债 |
4 |
011481004 |
14淮南矿SCP004 |
2.21 |
AAA |
联合资信评估有限公司,中债资信评估有限责任公司 |
5 |
100230 |
10国开30 |
2.21 |
|
政策性金融债 |
6 |
140327 |
14进出27 |
2.21 |
|
政策性金融债 |
7 |
140410 |
14农发10 |
2.20 |
|
政策性金融债 |
8 |
041453118 |
14酒钢CP002 |
2.20 |
AA+ |
联合资信评估有限公司 |
9 |
041454065 |
14宝钢韶关CP001 |
2.20 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
041460097 |
14华南工业CP001 |
2.20 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
2014年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
债券基金主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。三季度民生加银家盈理财月度基金的银行存款投资比例为25.94%,比二季度减少18.84%,债券投资比例为46.88%,比二季度增加了11.71%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
46.88 |
买入返售金融资产 |
26.86 |
银行存款和结算备付金合计 |
25.94 |
其他资产 |
0.33 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
71404012 |
14广发CP012 |
4.71 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2 |
100209 |
10国开09 |
4.2 |
|
政策性债券无评级 |
3 |
41460090 |
14山煤CP002 |
4.19 |
AA+ |
联合资信评估有限公司 |
4 |
41451055 |
14八钢CP004 |
4.19 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
5 |
11499026 |
14宏图SCP001 |
3.14 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
11474004 |
14陕煤化SCP004 |
3.14 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
7 |
41469044 |
14东方园林CP001 |
2.62 |
AA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
8 |
71442003 |
14西部证券CP003 |
2.62 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
9 |
41462040 |
14富通CP002 |
2.62 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
10 |
41462042 |
14鲁宏桥CP002 |
2.62 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
2014年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
本基金主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。报告期内,一方面增加了利率债的配置比例;另一方面在季末加大协议存款的配置比例。二季度债券投资比例为35.17%,比一季度增加6.92%,银行存款投资比例为44.78%,比一季度减少26.63%.
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
35.17 |
买入返售金融资产 |
18.94 |
银行存款和结算备付金合计 |
44.78 |
其他资产 |
1.08 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占基金资产 净值比例(%) |
1 |
090306 |
09进出06 |
13.58 |
2 |
090411 |
09农发11 |
13.57 |
3 |
130211 |
13国开11 |
13.56 |
4 |
130414 |
13农发14 |
2.03 |
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准