南方现金通E基金
2016年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
2016年4季度南方基金现金通E货币市场基金的债券比例为32.71%,银行存款和结算备付金比例为33.98%,买入返售金融资产比例为32.93%,其他资产比例为0.38%。截止2016年四季度末本基金规模为94.42亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
32.71 |
买入返售金融资产 |
32.93 |
银行存款和结算备付金合计 |
33.98 |
其他资产 |
0.38 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
1 |
111608320 |
16中信CD320 |
2.1 |
AAA |
2 |
111610529 |
16兴业CD529 |
2.1 |
AAA |
3 |
111618009 |
16华夏CD009 |
1.79 |
AAA |
4 |
150408 |
15农发08 |
1.38 |
政府信用 |
5 |
111691887 |
16南京银行CD035 |
1.38 |
AAA |
6 |
160201 |
16国开01 |
1.38 |
政府信用 |
7 |
11699628 |
16陕煤化SCP003 |
1.06 |
AAA |
8 |
111610613 |
16兴业CD613 |
1.05 |
AAA |
9 |
111618224 |
16华夏CD224 |
2.13 |
AAA |
10 |
111697633 |
16齐鲁银行CD037 |
1.04 |
AA |
2016年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
2016年3季度南方基金现金通E货币市场基金的债券比例为57.13%,银行存款和结算备付金比例为36.40%,买入返售金融资产比例为6.03%,其他资产比例为0.44%。截止2016年三季度末本基金规模为33.74亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
57.13 |
买入返售金融资产 |
6.03 |
银行存款和结算备付金合计 |
36.40 |
其他资产 |
0.44 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111697800 |
16南京银行CD108 |
4.34 |
2 |
111608320 |
16中信CD320 |
4.31 |
3 |
111691887 |
16南京银行CD035 |
2.85 |
4 |
111697837 |
16长安银行CD035 |
2.18 |
5 |
111609196 |
16浦发CD196 |
2.18 |
6 |
111619031 |
16恒丰银行CD031 |
2.18 |
7 |
111696938 |
16广州银行CD074 |
2.18 |
8 |
111694111 |
16广州农村商业银行CD082 |
2.17 |
9 |
111697786 |
16东莞银行CD040 |
2.17 |
10 |
111697813 |
16杭州联合银行CD159 |
2.17 |
查看历史投资组合
2016年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券,2016年二季度南方基金现金通E货币市场基金的固定收益比例为53.53%,较上一年减少2.6%;银行存款和结算备付金比例为39.85%,较上一年增加1.18%。截止2016年二季度末本基金规模为2,490,763,151.96元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
53.54 |
买入返售金融资产 |
5.65 |
银行存款和结算备付金合计 |
39.85 |
其他资产 |
0.97 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111690757 |
16包商银行CD006 |
8.46 |
AA+ |
大公国际 |
2 |
111618101 |
16华夏CD101 |
5.6 |
AAA |
上海新世纪 |
3 |
111607086 |
16招行CD086 |
5.6 |
AAA |
联合资信 |
4 |
111609229 |
16浦发CD229 |
5.58 |
AAA |
联合资信 |
5 |
19515 |
15国债15 |
3.8 |
- |
- |
6 |
111691887 |
16南京银行CD035 |
3.68 |
AAA |
中诚信国际 |
7 |
111609196 |
16浦发CD196 |
2.8 |
AAA |
联合资信 |
8 |
111617091 |
16光大CD091 |
2.8 |
AAA |
中诚信国际 |
9 |
111619031 |
16恒丰银行CD031 |
2.8 |
AAA |
联合资信 |
10 |
111694111 |
16广州农村商业银行CD082 |
2.79 |
AA+ |
大公国际 |
查看历史投资组合
2016年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为39.67%,比上季度增加2.65,债券投资比例为23.69%,比上季度减少31.14%,买入返售金融资产比例为36.32,比上季度减少8.26%,其他资产比例为0.32%,比上季度减少0.22%。截止2015年四季度末本基金规模为25亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
23.69 |
买入返售金融资产 |
36.32 |
银行存款和结算备付金合计 |
39.67 |
其他资产 |
0.32 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111690757 |
16包商银行CD006 |
8.86 |
AA+ |
大公国际 |
2 |
111618101 |
16华夏CD101 |
5.6 |
AAA |
上海新世纪 |
3 |
111607086 |
16招行CD086 |
5.6 |
AAA |
联合资信 |
4 |
111609229 |
16浦发CD229 |
5.58 |
AAA |
联合资信 |
5 |
19515 |
15国债15 |
3.8 |
- |
- |
6 |
111691887 |
16南京银行CD035 |
3.68 |
AAA |
中诚信国际 |
7 |
111609196 |
16浦发CD196 |
2.8 |
AAA |
联合资信 |
8 |
111617091 |
16光大CD091 |
2.8 |
AAA |
中诚信国际 |
9 |
111619031 |
16恒丰银行CD031 |
2.8 |
AAA |
联合资信 |
10 |
111694111 |
16广州农村商业银行CD082 |
2.79 |
AA+ |
大公国际 |
2015年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。四季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为39.67%,比上季度增加2.65,债券投资比例为23.69%,比上季度减少31.14%,买入返售金融资产比例为36.32,比上季度减少8.26%,其他资产比例为0.32%,比上季度减少0.22%。截止2015年四季度末本基金规模为25亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
23.69 |
买入返售金融资产 |
36.32 |
银行存款和结算备付金合计 |
39.67 |
其他资产 |
0.32 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
150211 |
15国开11 |
3.72 |
- |
金融债,信用等级等同于主权评级 |
2 |
20082 |
15贴债08 |
1.64 |
- |
金融债,信用等级等同于主权评级 |
3 |
41551002 |
15康美CP001 |
1.25 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
4 |
11599166 |
15中金黄金SCP002 |
1.24 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
5 |
11533013 |
15五矿SCP013 |
1.24 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
11599543 |
15陕延油SCP002 |
1.23 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
7 |
11510012 |
15中电投SCP012 |
1.23 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
8 |
150315 |
15进出15 |
1.23 |
- |
进出口银行发的政策性银行金融债,信用等级等同于主权评级 |
9 |
111510312 |
15兴业CD312 |
1.23 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
10 |
111519049 |
15恒丰银行CD049 |
1.23 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为37.02%,比上季度增加32.24%,债券投资比例为54.83%,比上季度减少6.85%,买入贩售资产比例7.6%,比上季度减少8.26%,其他资产比例0.54%,比上季度减少0.23%。截止2015年三季度末本基金规模为8亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
54.83 |
买入返售金融资产 |
7.6 |
银行存款和结算备付金合计 |
37.02 |
其他资产 |
0.54 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
11533009 |
15五矿SCP009 |
6.85 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2 |
11599500 |
15中油股SCP004 |
6.85 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
3 |
20082 |
15贴债08 |
5.43 |
- |
金融债,信用等级等同于主权评级 |
4 |
41553011 |
15电网CP001 |
4.14 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
5 |
11599543 |
15陕延油SCP002 |
4.1 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
6 |
111513103 |
15浙商CD103 |
4.08 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
111510312 |
15兴业CD312 |
4.04 |
AAA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
8 |
111519049 |
15恒丰银行CD049 |
4.04 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
9 |
11515004 |
15中铝业SCP004 |
2.75 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41454068 |
14南报CP001 |
2.75 |
AAA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度南方现金通货币基金的债券投资比例为61.68%,比上季度增加8.92%。,银行存款投资比例为4.78%,比上季度减少41.41%。截止2015年二季度末本基金规模为0.73亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
61.68 |
买入返售金融资产 |
32.77 |
银行存款和结算备付金合计 |
4.78 |
其他资产 |
0.77 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
11519002 |
15国电SCP002 |
8.49 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
11533005 |
15五矿SCP005 |
6.77 |
A3 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
3 |
11515004 |
15中铝业SCP004 |
3.4 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
4 |
41552002 |
15联合水泥CP001 |
3.4 |
AA+ |
中债资信评估责任有限公司,大公国际资信评估有限公司 |
5 |
11573005 |
15鲁高速SCP005 |
3.37 |
AAA |
中债资信评估有限责任公司,中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
41556022 |
15电网CP002 |
3.37 |
A-1 |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
41572009 |
15绵阳投控CP002 |
3.37 |
AA+ |
联合资信评估有限公司 |
8 |
41459060 |
14桑德CP002 |
2.53 |
A+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
9 |
100236 |
10国开36 |
6.77 |
AAA |
- |
10 |
130234 |
13国开34 |
3.32 |
- |
- |
2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。一季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为46.19%,比上季度增加26.89%,债券投资比例为52.76%,比上季度减少17.93%。截止2015年一季度末本基金规模为111万元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
52.76 |
买入返售金融资产 |
- |
银行存款和结算备付金合计 |
46.19 |
其他资产 |
1.05 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
100236 |
10国开36 |
5.99 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
2 |
41461035 |
14绍兴城投CP002 |
3.01 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
3 |
41452031 |
14建发CP001 |
3 |
- |
- |
4 |
41461026 |
14沪临港CP001 |
3 |
- |
- |
5 |
41554007 |
15洋河CP001 |
2.99 |
- |
- |
6 |
11447003 |
14华润SCP003 |
2.99 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
7 |
11560001 |
15东航SCP001 |
2.98 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
8 |
11520002 |
15中铝SCP002 |
2.98 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
9 |
11519002 |
15国电SCP002 |
2.98 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
10 |
11517001 |
15华电SCP001 |
2.98 |
AA- |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2014年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
本季度南方现金通货币基金主要投资于信用级别高的债券,以及银行存款。四季度债券投资占比为70.69%,比三季度增加33.6%;减少买入返售金融资产,比三季度减少33.98%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
70.69 |
买入返售金融资产 |
8.26 |
银行存款和结算备付金合计 |
19.3 |
其他资产 |
1.75 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
041460022 |
14川铁投CP001 |
5.27 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2 |
041454006 |
14南方水泥CP001 |
5.25 |
AA+ |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
3 |
041469006 |
14重汽CP001 |
5.25 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
4 |
011419004 |
14国电SCP004 |
5.23 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
5 |
041469009 |
14京机电CP001 |
5.22 |
AA+ |
联合资信评估有限公司 |
6 |
011484002 |
14宁沪高SCP002 |
5.22 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
140317 |
14进出17 |
5.22 |
0 |
进出口银行发的政策性银行金融债,信用等级等同于主权评级 |
8 |
071438004 |
14湘财证券CP004 |
5.21 |
AA |
东方金诚国际信用评估有限公司 |
9 |
041459060 |
14桑德CP002 |
3.91 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
041452007 |
14联合水泥CP001 |
2.61 |
AA+ |
大公国际资信评估有限公司 |
2014年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。三季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为19.91%,比二季度减少41.13%,债券投资比例为37.09%,比二季度减少了1.13%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
37.09 |
买入返售金融资产 |
42.24 |
银行存款和结算备付金合计 |
19.91 |
其他资产 |
0.76 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
41470001 |
14国电集CP002 |
4.19 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
11408002 |
14华能集SCP002 |
3.13 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
3 |
41469009 |
14京机电CP001 |
2.09 |
AA+ |
联合资信评估有限公司 |
4 |
140317 |
14进出17 |
2.09 |
|
政策性债券无评级 |
5 |
41461053 |
14沪临港CP002 |
2.08 |
AA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
6 |
41459060 |
14桑德CP002 |
1.56 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
41362046 |
13九龙江CP002 |
1.06 |
AA |
联合资信评估有限公司 |
8 |
41453003 |
14宁城建CP001 |
1.06 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
9 |
41359069 |
13闽能源CP003 |
1.05 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41351051 |
13苏交通CP007 |
1.05 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2014年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
货币基金主要投资于银行存款,少部分投资于信用级别极高的债券。二季度南方现金通货币基金的银行存款投资比例为61.04%,比一季度减少26.39%,债券投资比例为38.22%,比一季度增加38.22%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
38.22 |
买入返售金融资产 |
- |
银行存款和结算备付金合计 |
61.04 |
其他资产 |
0.74 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
占基金资产 净值比例(%) |
1 |
11428003 |
14北车SCP003 |
4.61 |
2 |
41461022 |
14苏交通CP004 |
4.61 |
3 |
11446002 |
14南车SCP002 |
3.69 |
4 |
41455003 |
14金隅CP001 |
2.79 |
5 |
11411002 |
14大唐集SCP002 |
2.77 |
6 |
41369029 |
13中城建CP002 |
1.87 |
7 |
41469009 |
14京机电CP001 |
1.85 |
8 |
11361010 |
13五矿股SCP010 |
1.85 |
9 |
71405001 |
14证金CP001 |
1.84 |
10 |
41356039 |
13陕交建CP001 |
0.93 |
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准