银华双月理财
2016年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。2016年四季度银华双月理财型基金的债券投资比例为49.45%，买入返售金融资产比例为34.83%，银行存款和结算备付金比例为15.22%，其他资产比例为0.50%。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
49.45 |
| 买入返售金融资产 |
34.83 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
15.22 |
| 其他资产 |
0.50 |
| 合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前5大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
111619198 |
16恒丰银行CD198 |
8.4 |
| 2 |
11698847 |
16大同煤矿SCP004 |
4.26 |
| 3 |
111619026 |
16恒丰银行CD026 |
4.26 |
| 4 |
41654069 |
16大秦铁路CP002 |
4.24 |
| 5 |
111691669 |
16南京银行CD032 |
4.24 |
| 6 |
11698832 |
16中电投SCP016 |
4.24 |
| 7 |
11616007 |
16华电股SCP007 |
4.22 |
| 8 |
111619193 |
16恒丰银行CD193 |
4.21 |
| 9 |
160401 |
16农发01 |
3.41 |
| 10 |
111694731 |
16成都农商银行CD007 |
3.39 |
2016年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。2016年三季度银华双月理财型基金的债券投资比例为49.45%，买入返售金融资产比例为34.83%，银行存款和结算备付金比例为15.22%，其他资产比例为0.50%。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
49.45 |
| 买入返售金融资产 |
34.83 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
15.22 |
| 其他资产 |
0.50 |
| 合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前5大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
| 1 |
111619198 |
16恒丰银行CD198 |
8.4 |
| 2 |
11698847 |
16大同煤矿SCP004 |
4.26 |
| 3 |
111619026 |
16恒丰银行CD026 |
4.26 |
| 4 |
41654069 |
16大秦铁路CP002 |
4.24 |
| 5 |
111691669 |
16南京银行CD032 |
4.24 |
| 6 |
11698832 |
16中电投SCP016 |
4.24 |
| 7 |
11616007 |
16华电股SCP007 |
4.22 |
| 8 |
111619193 |
16恒丰银行CD193 |
4.21 |
| 9 |
160401 |
16农发01 |
3.41 |
| 10 |
111694731 |
16成都农商银行CD007 |
3.39 |
2016年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
本季度份额净值收益率为0.7025%，同期业绩比较基准收益率为0.3371%，银行存款和结算备付金比例为17.4%，截止2016年二季度末本基金规模为471,571,779.29元。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
52.94 |
| 买入返售金融资产 |
29.08 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
17.4 |
| 其他资产 |
0.57 |
| 合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前5大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级
机构 |
| 1 |
111611190 |
16平安CD190 |
10.47 |
AAA |
中诚信国际 |
| 2 |
150419 |
15农发19 |
6.36 |
Aa3 |
穆迪公司 |
| 3 |
111692012 |
16南京银行CD039 |
4.24 |
AAA |
中诚信国际 |
| 4 |
111693372 |
16台州银行CD002 |
4.22 |
AA+ |
中诚信国际 |
| 5 |
11699366 |
16陕煤化SCP002 |
4.21 |
AAA |
中诚信国际 |
| 6 |
111593261 |
15盛京银行CD096 |
4.21 |
AAA |
联合资信 |
| 7 |
111691966 |
16广州农村商业银行CD036 |
4.21 |
AA+ |
大公国际 |
| 8 |
41564078 |
15宁化工CP002 |
2.13 |
A-1 |
上海新世纪 |
| 9 |
41556039 |
15沪华信CP001 |
2.13 |
AA+ |
联合评级 |
| 10 |
41560085 |
15永泰能源CP003 |
2.12 |
AA+ |
联合资信 |
查看历史投资组合
2016年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。2016年一季度银华双月理财型基金的债券投资比例为49.08%，比上季度增加1.09%，银行存款投资比例为17.37%，比上季度减少3.81%。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
49.08 |
| 买入返售金融资产 |
33.16 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
17.37 |
| 其他资产 |
0.38 |
| 合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前5大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级
机构 |
| 1 |
111609010 |
16浦发CD010 |
9.38 |
AAA |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 2 |
111692012 |
16南京银行CD039 |
6.26 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 3 |
41564078 |
15宁化工CP002 |
3.15 |
AA+ |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 4 |
41560085 |
15永泰能源CP003 |
3.14 |
AA+ |
联合信用评级有限公司 |
| 5 |
41662009 |
16同煤CP001 |
3.14 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2015年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。四季度银华双月理财型基金的债券投资比例为30.08%，比上季度减少37.39%，银行存款投资比例为35.71%，比上季度增加33.52%。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
47.99 |
| 买入返售金融资产 |
30.19 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
21.18 |
| 其他资产 |
0.64 |
| 合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前5大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级
机构 |
| 1 |
111508173 |
15中信CD173 |
4.54 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
| 2 |
41558039 |
15华谊兄弟CP001 |
4.16 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 3 |
41560085 |
15永泰能源CP003 |
4.15 |
AA |
联合资信评估有限公司 |
| 4 |
41569028 |
15昆交产CP001 |
4.15 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 5 |
41552041 |
15平海发电CP002 |
4.15 |
AA+ |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。三季度银华双月理财型基金的债券投资比例为30.08%，比上季度减少37.39%，银行存款投资比例为35.71%，比上季度增加33.52%。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
30.08 |
| 买入返售金融资产 |
33.72 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
35.71 |
| 其他资产 |
0.49 |
| 合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前5大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级
机构 |
| 1 |
130202 |
13国开02 |
4.31 |
Aa3 |
穆迪投资服务有限公司 |
| 2 |
41569028 |
15昆交产CP001 |
4.3 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 3 |
41560085 |
15永泰能源CP003 |
4.29 |
AA |
联合资信评估有限公司 |
| 4 |
41564078 |
15宁化工CP002 |
4.29 |
AA+ |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 5 |
11515004 |
15中铝业SCP004 |
2.16 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。二季度银华双月理财型基金的债券投资比例为67.47%，比上季度增加59.46%，银行存款投资比例为2.19%，比上季度减少88.95%。截止2015年二季度末本基金规模为0.82亿元。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
67.47 |
| 买入返售金融资产 |
26.69 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
2.19 |
| 其他资产 |
0.66 |
| 合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级
机构 |
| 1 |
41469042 |
14新兴CP002 |
12.35 |
AA+ |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 2 |
150411 |
15农发11 |
12.32 |
A+ |
- |
| 3 |
71525005 |
15国都证券CP005 |
12.26 |
A-1 |
联合资信评估有限公司 |
| 4 |
41563008 |
15首钢CP002 |
6.15 |
A-1 |
大公国际资信评估有限公司 |
| 5 |
41560053 |
15贵州高速CP001 |
6.13 |
AA+ |
上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 6 |
41564046 |
15渝悦投CP001 |
6.13 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 7 |
71533004 |
15华融证券CP004 |
6.13 |
AA+ |
联合资信评估有限公司 |
| 8 |
41562028 |
15厦港务CP001 |
6.11 |
AAA |
联合资信评估有限公司,上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。一季度银华双月理财型基金的银行存款投资比例为91.14%，比上季度减少4.24%，债券投资比例为8.01%，比上季度增加4.13%。截止2015年一季度末本基金规模为6亿元。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
8.01 |
| 买入返售金融资产 |
0 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
91.14 |
| 其他资产 |
0.86 |
| 合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级
机构 |
| 1 |
140213 |
14国开13 |
6.87 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
| 2 |
140218 |
14国开18 |
1.14 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
2014年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
债券基金主要投资于银行协议存款和信用级别较高的短期债券，银华双月理财基金大类资产构成为：银行存款和结算备付金持有比例为95.38%，债券投资比例为3.88%。
报告期末基金资产组合情况
| 项目 |
占总资产比(%) |
| 债券 |
3.88 |
| 买入返售金融资产 |
0 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
95.38 |
| 其他资产 |
0.75 |
| 合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
| 序号 |
债券
代码 |
债券
名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级
机构 |
| 1 |
140218 |
14国开18 |
3.88 |
|
政策性债券无评级 |
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准