招商招利月度理财
2015年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。四季度招商招利基金的银行存款投资比例为45.12,比上季度增加44.53%,债券投资比例为41.91%,比上季度增加2.91%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
29.77 |
买入返售金融资产 |
55.5 |
银行存款和结算备付金合计 |
14.07 |
其他资产 |
0.66 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111509221 |
15浦发CD221 |
5.22 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
41559052 |
15神火CP002 |
2.63 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司
|
3 |
41562011 |
15鲁宏桥CP001 |
2.63 |
AA+ |
大公国际资信评估有限公司 |
4 |
41564024 |
15郑煤CP001 |
2.63 |
AA+ |
大公国际资信评估有限公司 |
5 |
11599601 |
15淮南矿SCP006 |
2.63 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
6 |
11515011 |
15中铝业SCP011 |
2.63 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
150307 |
15进出07 |
2.37 |
- |
- |
8 |
41551040 |
15浙商集CP001 |
1.84 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
9 |
41552027 |
15潞安煤化CP001 |
1.32 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
150403 |
15农发03 |
1.32 |
- |
- |
查看历史投资组合
2015年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。三季度招商招利基金的银行存款投资比例为45.12,比上季度增加44.53%,债券投资比例为41.91%,比上季度增加2.91%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
41.91 |
买入返售金融资产 |
12.25 |
银行存款和结算备付金合计 |
45.12 |
其他资产 |
0.72 |
合计 |
100 |
二、 第三季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
111509221 |
15浦发CD221 |
6.02 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
41559052 |
15神火CP002 |
3.06 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
3 |
41455047 |
14太重CP002 |
3.06 |
AA |
联合资信评估有限公司 |
4 |
11599153 |
15山钢SCP004 |
3.06 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
5 |
41562011 |
15鲁宏桥CP001 |
0.97 |
AA+ |
大公国际资信评估有限公司 |
6 |
41564024 |
15郑煤CP001 |
3.06 |
AA+ |
大公国际资信评估有限公司 |
7 |
11599601 |
15淮南矿SCP006 |
3.06 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
8 |
41451059 |
14本钢CP001 |
3.06 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
9 |
111591807 |
15南京银行CD094 |
3.04 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41551040 |
15浙商集CP001 |
2.14 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。二季度招商招利基金的银行存款投资比例为0.59%,比上季度减少50.28%,债券投资比例为39%,比上季度增加24.35%。截止2015年二季度末本基金规模为25亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
39 |
买入返售金融资产 |
59.39 |
银行存款和结算备付金合计 |
0.59 |
其他资产 |
1.03 |
合计 |
100 |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
11499082 |
14山钢SCP001 |
3.87 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司 |
2 |
11481007 |
14淮南矿SCP007 |
3.52 |
AAA |
中债资信评估有限责任公司,联合资信评估有限公司
|
3 |
11499036 |
14太不锈SCP002 |
3.52 |
AA+ |
大公国际资信评估有限公司 |
4 |
11599153 |
15山钢SCP004 |
3.52 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司,中债资信评估有限责任公司 |
5 |
41455047 |
14太重CP002 |
3.52 |
A-1 |
联合资信评估有限公司 |
6 |
41562011 |
15鲁宏桥CP001 |
3.52 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
7 |
41451059 |
14本钢CP001 |
3.51 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
8 |
41564024 |
15郑煤CP001 |
3.51 |
A-1 |
大公国际资信评估有限公司 |
9 |
41451055 |
14八钢CP004 |
2.11 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
41455048 |
14天业CP004 |
1.76 |
AA+ |
大公国际资信评估有限公司 |
2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。一季度招商招利基金的银行存款投资比例为50.87%,比上季度增加27.55%,债券投资比例为14.65%,比上季度减少4.15%。截止2015年一季度末本基金规模为102亿元。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
14.65 |
买入返售金融资产 |
33.74 |
银行存款和结算备付金合计 |
50.87 |
其他资产 |
0.74 |
合计 |
100 |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
41463015 |
14首钢CP001 |
1.25 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2 |
140207 |
14国开07 |
1.16 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
3 |
140213 |
14国开13 |
1.16 |
A+ |
惠誉国际信用评级有限公司 |
4 |
11499082 |
14山钢SCP001 |
1.06 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
5 |
41451044 |
14八钢CP003 |
0.97 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
41455047 |
14太重CP002 |
0.96 |
- |
- |
7 |
11481007 |
14淮南矿SCP007 |
0.96 |
AAA |
联合资信评估有限公司 |
8 |
41562011 |
15鲁宏桥CP001 |
0.96 |
AA |
大公国际资信评估有限公司 |
9 |
11499031 |
14阳泉SCP002 |
0.96 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
10 |
11499036 |
14太不锈SCP002 |
0.96 |
AAA |
大公国际资信评估有限公司 |
2014年第四季度报告期末投资组合
一、 第四季度总体基金资产配置
债券基金主要投资于短期债券,银行间市场质押式回购和银行协议存款。招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的银行存款投资比例为23.32%,债券投资比例为18.8%,买入返售金融资产为57.4%,其他资产0.48%
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
18.80 |
买入返售金融资产 |
57.40 |
银行存款和结算备付金合计 |
23.32 |
其他资产 |
0.48 |
合计 |
100 |
二、 第四季度持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
41451059 |
14 本钢CP001 |
2.07 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
2 |
41463015 |
14 首钢CP001 |
1.81 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
3 |
140213 |
14 国开13 |
1.67 |
|
政策性债券无评级 |
4 |
41451044 |
14 八钢CP003 |
1.39 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
5 |
41455047 |
14 太重CP002 |
1.39 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
11499082 |
14 山钢SCP001 |
1.39 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
7 |
11481007 |
14 淮南矿SCP007 |
1.39 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
8 |
11499031 |
14 阳泉SCP002 |
1.39 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
9 |
11499036 |
14 太不锈SCP002 |
1.38 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
10 |
140320 |
14 进出20 |
1.25 |
|
政策性债券无评级 |
招商招利月度理财投资组合(截至2014年11月19日)
一、 总体基金资产配置
债券基金主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。招商招利1个月期理财债券型证券投资基金的银行存款投资比例为56.80%,债券投资比例为42.93%,其他资产0.28%。
报告期末基金资产组合情况
项目 |
占总资产比(%) |
债券 |
42.93 |
买入返售金融资产 |
0 |
银行存款和结算备付金合计 |
56.80 |
其他资产 |
0.28 |
合计 |
100 |
二、 持有的前10大债券
序号 |
债券 代码 |
债券 名称 |
占基金资产净值比例(%) |
评级 |
评级 机构 |
1 |
130215 |
13国开15 |
19.14 |
|
政策性债券无评级 |
2 |
041459067 |
14安钢集CP002 |
9.85 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
3 |
041451055 |
14八钢CP004 |
9.81 |
AA+ |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
4 |
041454065 |
14宝钢韶关CP001 |
4.93 |
AA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
5 |
041458081 |
14山钢CP005 |
4.88 |
AAA |
中诚信国际信用评级有限责任公司 |
6 |
140367 |
14进出67 |
4.84 |
|
政策性债券无评级 |
数据仅供参考,以基金公司公布的定期业绩报告为准