|2015年第二季度报告期末投资组合
一、 第二季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。二季度华财富金30天理财型基金的银行存款投资比例为81.52%,比上季度增加24.71%,债券投资比例为8.75%,比上季度减少33.39%。截止2015年二季度末本基金规模为0.57亿元。
- 银行存款和结算备付金 : 81.52%
- 债券 : 8.75%
- 买入返售金融资产 : 8.75%
- 其他资产 : 1.1%
序号 | 项目 | 一季度占比(%) | 二季度占比(%) | 增减(%) |
1 | 固定收益投资 | 42.1 | 8.75 | -33.35 |
其中:债券 | 42.1 | 8.75 | -33.35 |
资产支持证券 | - | - | - |
2 | 金融衍生品投资 | - | - | - |
3 | 买入返售金融资产 | 0 | 8.75 | 8.75 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | 56.76 | 81.52 | 24.76 |
5 | 其他资产 | 1.14 | 1.1 | -0.04 |
6 | 合计 | 100 | 100 | - |
二、 第二季度持有的前10大债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) | 评级 | 评级机构 |
1 | 41559007 | 15安钢集CP001 | 8.76 | AA | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
|2015年第一季度报告期末投资组合
一、 第一季度总体基金资产配置
属于短期理财债券型基金。一季度华财富金30天理财型基金的银行存款投资比例为56.76%,比上季度减少42.22%,债券投资比例为42.1%,比上季度增加42.1%。截止2015年一季度末本基金规模为960000元。
- 银行存款和结算备付金 : 56.76%
- 债券 : 42.1%
- 买入返售金融资产 : 0%
- 其他资产 : 1.14%
序号 | 项目 | 上年四季度占比(%) | 一季度占比(%) | 增减(%) |
1 | 固定收益投资 | - | 42.1 | 42.1 |
其中:债券 | - | 42.1 | 42.1 |
资产支持证券 | - | - | - |
2 | 金融衍生品投资 | - | - | - |
3 | 买入返售金融资产 | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | 98.98 | 56.76 | -42.22 |
5 | 其他资产 | 1.02 | 1.14 | 0.12 |
6 | 合计 | 100 | 100 | - |
二、 第一季度持有的前10大债券
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) | 评级 | 评级机构 |
1 | 71505002 | 15证金CP002 | 9.58 | - | - |
2 | 71506001 | 15安信CP001 | 9.58 | - | - |
3 | 41559007 | 15安钢集CP001 | 9.58 | - | - |
4 | 41558010 | 15沈公用CP001 | 9.58 | AA | 大公国际资信评估有限公司 |
5 | 140212 | 14国开12 | 3.83 | A+ | 惠誉国际信用评级有限公司 |
|2014年第三季度报告期末投资组合
一、 第三季度总体基金资产配置
债券基金主要投资于短期债券、银行间市场质押式回购和银行协议存款。三季度末新华财富金30天理财基金的银行存款投资比例为99.67%,其他资产为0.33%。
- 银行存款和结算备付金 : 99.67%
- 其他资产 : 0.33%
序号 | 项目 | 二季度占比(%) | 三季度占比(%) | 增减(%) |
1 | 固定收益投资 | - | - | - |
其中:债券 | - | - | - |
资产支持证券 | - | - | - |
2 | 金融衍生品投资 | - | - | - |
3 | 买入返售金融资产 | - | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | - |
4 | 银行存款和结算备付金合计 | - | 99.67 | - |
5 | 其他资产 | - | 0.33 | - |
6 | 合计 | - | 100 | - |
二、 第三季度持有的前10大债券
第三季度未投资债券